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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
CleanSpark
CLSK
1,58 Mrd. $
| 162.391 $ | ﹤0,01 % |
12.608
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1277
374Water
SCWO
43,2 Mio. $
| 161.104 $ | ﹤0,01 % |
55.553
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1278
Marathon Digital Holdings
MARA
2,45 Mrd. $
| 152.430 $ | ﹤0,01 % |
13.454
+802
| +6 % | +9.230 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1279
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
304 Mio. $
| 150.611 $ | ﹤0,01 % |
14.482
+41
| +0,3 % | +432 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1280
Alpha Tau Medical
DRTS
1,27 Mrd. $
| 150.591 $ | ﹤0,01 % |
+10.100
| Neu | +139.313 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1281
Powerlaw Corp
PWRL
477 Mio. $
| 148.379 $ | ﹤0,01 % |
+13.489
| Neu | +158.995 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1282
Nordic American Tanker
NAT
1,41 Mrd. $
| 146.541 $ | ﹤0,01 % |
18.550
+6.614
| +55 % | +44.988 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1283
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,19 Mrd. $
| 145.878 $ | ﹤0,01 % |
14.661
-4.109
| -22 % | -45.587 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1284
Nokia
NOK
43,3 Mrd. $
| 144.384 $ | ﹤0,01 % |
14.239
-969
| -6 % | -10.070 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1285
Cleveland-Cliffs
CLF
6,54 Mrd. $
| 144.138 $ | ﹤0,01 % |
13.092
+366
| +3 % | +4.153 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1286
Heartbeam
BEAT
22,7 Mio. $
| 141.948 $ | ﹤0,01 % |
387.200
+139.500
| +56 % | +70.155 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1287
Red Cat Holdings
RCAT
617 Mio. $
| 133.915 $ | ﹤0,01 % |
20.730
+1.973
| +11 % | +16.661 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1288
Intellia Therapeutics
NTLA
1,59 Mrd. $
| 131.354 $ | ﹤0,01 % |
10.892
+751
| +7 % | +9.390 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1289
CALL
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 130.050 $ | ﹤0,01 % |
17.000
-3.000
| -15 % | -259.518 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1290
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| 125.425 $ | ﹤0,01 % |
12.455
-4.179
| -25 % | -44.366 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
1291
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,61 Mrd. $
| 123.646 $ | ﹤0,01 % |
12.452
+32
| +0,3 % | +354 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1292
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
284 Mio. $
| 122.878 $ | ﹤0,01 % |
11.505
+1.418
| +14 % | +15.139 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1293
Redwire
RDW
1,8 Mrd. $
| 116.667 $ | ﹤0,01 % |
11.175
-1.973
| -15 % | -21.308 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1294
Safe Bulkers
SB
809 Mio. $
| 100.158 $ | ﹤0,01 % |
11.728
+57
| +0,5 % | +452 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1295
RUM Group Inc
RUM
1,97 Mrd. $
| 95.921 $ | ﹤0,01 % |
12.688
-200.033
| -94 % | -1,48 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1296
Xerox
XRX
143 Mio. $
| 95.276 $ | ﹤0,01 % |
30.103
-3.171
| -10 % | -9.675 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1297
Global Net Lease
GNL
1,53 Mrd. $
| 92.655 $ | ﹤0,01 % |
11.217
-2.010
| -15 % | -17.983 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
1298
Flowers Foods
FLO
1,42 Mrd. $
| 91.863 $ | ﹤0,01 % |
16.552
+1.083
| +7 % | +7.744 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1299
Titan International
TWI
319 Mio. $
| 91.083 $ | ﹤0,01 % |
12.069
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1300
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
683 Mio. $
| 89.672 $ | ﹤0,01 % |
+12.977
| Neu | +93.575 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .