Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
| – | – |
-22.913
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
1327
Arbor Realty Trust
ABR
239 Mio. $
| – | – |
-21.367
| Geschlossen | -115.807 $ | – |
|
1328
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
408 Mio. $
| – | – |
-12.461
| Geschlossen | -251.334 $ | – |
|
1329
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,1 Mrd. $
| – | – |
-1.432
| Geschlossen | -328.807 $ | – |
|
1330
Applied Digital
APLD
5,13 Mrd. $
| – | – |
-42.189
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
1331
Aris Mining
ARIS
3,06 Mrd. $
| – | – |
-50.563
| Geschlossen | -753.894 $ | – |
|
1332
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
| – | – |
-115
| Geschlossen | -366.836 $ | – |
|
1333
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
| – | – |
-1.695
| Geschlossen | -256.539 $ | – |
|
1334
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
53,8 Mio. $
| – | – |
-45.540
| Geschlossen | -741.847 $ | – |
|
1335
BHP
BHP
205 Mrd. $
| – | – |
-15.836
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
1336
Black Hills Corp
BKH
6,7 Mrd. $
| – | – |
-2.847
| Geschlossen | -211.781 $ | – |
|
1337
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,97 Mrd. $
| – | – |
-17.017
| Geschlossen | -765.266 $ | – |
|
1338
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,01 Mrd. $
| – | – |
-3.728
| Geschlossen | -343.733 $ | – |
|
1339
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,43 Mrd. $
| – | – |
-27.887
| Geschlossen | -816.810 $ | – |
|
1340
Babcock & Wilcox
BW
707 Mio. $
| – | – |
-32.774
| Geschlossen | -462.113 $ | – |
|
1341
CBRE Group
CBRE
38,2 Mrd. $
| – | – |
-2.047
| Geschlossen | -275.754 $ | – |
|
1342
Coeur Mining
CDE
14,6 Mrd. $
| – | – |
-10.392
| Geschlossen | -169.602 $ | – |
|
1343
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| – | – |
-751
| Geschlossen | -207.040 $ | – |
|
1344
Clean Harbors
CLH
15,5 Mrd. $
| – | – |
-715
| Geschlossen | -213.606 $ | – |
|
1345
Coherent
COHR
45,7 Mrd. $
| – | – |
-5.310
| Geschlossen | -2,09 Mio. $ | – |
|
1346
Canadian Pacific Kansas City
CP
82,3 Mrd. $
| – | – |
-2.898
| Geschlossen | -251.150 $ | – |
|
1347
Copart
CPRT
29,6 Mrd. $
| – | – |
-7.191
| Geschlossen | -202.715 $ | – |
|
1348
Comstock Resources
CRK
4,42 Mrd. $
| – | – |
-13.969
| Geschlossen | -208.417 $ | – |
|
1349
Carpenter Technology
CRS
14,8 Mrd. $
| – | – |
-595
| Geschlossen | -367.034 $ | – |
|
1350
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
2,13 Mrd. $
| – | – |
-4.074
| Geschlossen | -202.901 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .