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Sigma Planning Corp

Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,38 %
 

Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+5,36 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+3,47 Mio. $
3
LENS-Symbol
Sarmaya Thematic ETF
LENS
+2,97 Mio. $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,92 Mio. $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+2,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+6,05 Mio. $
2
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+5,64 Mio. $
3
IDEF-Symbol
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
+5,59 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+3,76 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,35 %
2 Technologie 16,75 %
3 Finanzwesen 3,9 %
4 Industrie 3,46 %
5 Gesundheitswesen 3,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UBER-Symbol
1301
CALL
Uber
UBER
145 Mrd. $
88.678 $ ﹤0,01 %
+20.600
Neu +1,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
F-Symbol
1302
CALL
Ford
F
50,1 Mrd. $
88.125 $ ﹤0,01 %
37.500
-3.000
-7 % -41.612 $
2025 Q3
4 Quartale
NIM-Symbol
1303
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
116 Mio. $
87.585 $ ﹤0,01 %
10.067
-859
-8 % -7.917 $
2024 Q2
9 Quartale
RAIL-Symbol
1304
FreightCar America
RAIL
147 Mio. $
78.225 $ ﹤0,01 %
11.589
+212
+2 % +1.608 $
2026 Q2
1 Quartal
PSEC-Symbol
1305
Prospect Capital
PSEC
863 Mio. $
76.538 $ ﹤0,01 %
36.797
+112
+0,3 % +249 $
2014 Q4
47 Quartale
CIK-Symbol
1306
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
132 Mio. $
74.474 $ ﹤0,01 %
31.826
+239
+0,8 % +580 $
2017 Q1
38 Quartale
LAC-Symbol
1307
Lithium Americas
LAC
741 Mio. $
73.656 $ ﹤0,01 %
27.327
-1.014
-4 % -3.111 $
2026 Q2
1 Quartal
BCHT-Symbol
1308
Birchtech Corp
BCHT
30 Mio. $
73.377 $ ﹤0,01 %
52.412
– –
2026 Q1
2 Quartale
BBD-Symbol
1309
Banco Bradesco
BBD
29,4 Mrd. $
65.902 $ ﹤0,01 %
19.463
-87
-0,4 % -298 $
2025 Q3
4 Quartale
ACHR-Symbol
1310
Archer Aviation
ACHR
3,74 Mrd. $
63.889 $ ﹤0,01 %
12.855
+847
+7 % +4.610 $
2026 Q1
2 Quartale
MPT-Symbol
1311
Medical Properties Trust
MPT
1,08 Mrd. $
60.412 $ ﹤0,01 %
17.460
-121
-0,7 % -509 $
2014 Q4
47 Quartale
PCT-Symbol
1312
PureCycle Technologies
PCT
414 Mio. $
48.267 $ ﹤0,01 %
10.945
+199
+2 % +1.276 $
2026 Q1
2 Quartale
SERV-Symbol
1313
Serve Robotics
SERV
301 Mio. $
48.223 $ ﹤0,01 %
10.371
-1.500
-13 % -7.524 $
2025 Q4
3 Quartale
GGB-Symbol
1314
Gerdau
GGB
8,98 Mrd. $
40.870 $ ﹤0,01 %
13.184
-315
-2 % -1.496 $
2025 Q1
6 Quartale
XOVR-Symbol
1315
CALL
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,42 Mrd. $
38.380 $ ﹤0,01 %
20.200
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
1316
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
38.233 $ ﹤0,01 %
22.900
-35.800
-61 % -27,2 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
OXSQ-Symbol
1317
Oxford Square Capital
OXSQ
101 Mio. $
28.854 $ ﹤0,01 %
22.542
+663
+3 % +929 $
2021 Q1
22 Quartale
PLUG-Symbol
1318
Plug Power
PLUG
2,1 Mrd. $
27.493 $ ﹤0,01 %
14.172
+291
+2 % +632 $
2020 Q3
24 Quartale
OPK-Symbol
1319
Opko Health
OPK
1,31 Mrd. $
27.059 $ ﹤0,01 %
16.807
+1.000
+6 % +1.449 $
2024 Q1
10 Quartale
GEVO-Symbol
1320
Gevo
GEVO
361 Mio. $
22.355 $ ﹤0,01 %
17.000
– –
2026 Q1
2 Quartale
BLDP-Symbol
1321
Ballard Power Systems
BLDP
551 Mio. $
21.281 $ ﹤0,01 %
10.432
-1.232
-11 % -3.171 $
2025 Q3
4 Quartale
TRX-Symbol
1322
TRX Gold Corp
TRX
331 Mio. $
13.794 $ ﹤0,01 %
+11.400
Neu +11.728 $
2026 Q3
0 Quartale
LCTX-Symbol
1323
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
273 Mio. $
9.666 $ ﹤0,01 %
+10.115
Neu +11.189 $
2026 Q3
0 Quartale
IVVD-Symbol
1324
Invivyd
IVVD
177 Mio. $
9.571 $ ﹤0,01 %
+11.000
Neu +8.710 $
2026 Q3
0 Quartale
XRXDW-Symbol
1325
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
12,2 Mio. $
9.196 $ ﹤0,01 %
33.345
– –
2026 Q1
2 Quartale
51 52
53
54 55

Ähnliche Fonds

SummitTX Capital
SummitTX Capital Fort Worth, Texas 3,89 Mrd. $ AUM 55,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Korea
Bank of Korea Seoul, South Korea 3,89 Mrd. $ AUM
IP
Interval Partners New York 3,88 Mrd. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Champlain Investment Partners
Champlain Investment Partners Burlington, Vermont 3,89 Mrd. $ AUM 16,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J. Goldman & Co
J. Goldman & Co New York 3,87 Mrd. $ AUM 46,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Masters Capital Management
Masters Capital Management Atlanta, Georgia 3,9 Mrd. $ AUM 50,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Founders Fund Growth II Management
Founders Fund Growth II Management San Francisco, California 3,9 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
  • Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
  • Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
  • Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .