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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Petrobras Class A
PBR.A
102 Mrd. $
| 232.514 $ | 0,01 % |
12.244
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1177
Moody's
MCO
87,3 Mrd. $
| 232.102 $ | 0,01 % |
511
-34
| -6 % | -16.501 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1178
TransDigm Group
TDG
65,7 Mrd. $
| 231.890 $ | 0,01 % |
214
+2
| +0,9 % | +2.404 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1179
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,4 Mrd. $
| 231.774 $ | 0,01 % |
1.598
-24
| -1 % | -3.479 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1180
Solventum
SOLV
15,1 Mrd. $
| 230.994 $ | 0,01 % |
+2.624
| Neu | +224.563 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1181
Dick's Sporting Goods
DKS
14,4 Mrd. $
| 230.487 $ | 0,01 % |
1.716
-672
| -28 % | -118.467 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1182
First Majestic Silver
AG
6,9 Mrd. $
| 230.245 $ | 0,01 % |
14.048
+246
| +2 % | +4.532 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1183
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 230.031 $ | 0,01 % |
4.958
+318
| +7 % | +16.547 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1184
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 228.770 $ | 0,01 % |
1.372
-124
| -8 % | -20.639 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1185
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,35 Mrd. $
| 228.507 $ | 0,01 % |
+7.970
| Neu | +230.096 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1186
CGI
GIB
16,7 Mrd. $
| 228.225 $ | 0,01 % |
3.355
+4
| +0,1 % | +283 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1187
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
98 Mio. $
| 227.645 $ | 0,01 % |
5.306
+321
| +6 % | +13.556 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1188
Pinterest
PINS
11 Mrd. $
| 227.371 $ | 0,01 % |
11.544
-939
| -8 % | -20.556 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1189
DRDGold
DRD
2,03 Mrd. $
| 226.844 $ | 0,01 % |
+8.219
| Neu | +200.316 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1190
Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF
TGLR
36,8 Mio. $
| 226.597 $ | 0,01 % |
5.848
+59
| +1 % | +2.368 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1191
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
815 Mio. $
| 226.547 $ | 0,01 % |
+1.503
| Neu | +220.514 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1192
Plains All American Pipeline
PAA
17,2 Mrd. $
| 225.804 $ | 0,01 % |
9.520
+14
| +0,1 % | +341 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1193
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
| 225.368 $ | 0,01 % |
1.257
-5.939
| -83 % | -855.977 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1194
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,89 Mrd. $
| 225.022 $ | 0,01 % |
4.803
-435
| -8 % | -20.414 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1195
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
460 Mio. $
| 224.843 $ | 0,01 % |
5.002
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1196
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
| 224.121 $ | 0,01 % |
2.119
-95
| -4 % | -11.788 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1197
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,54 Mrd. $
| 221.640 $ | 0,01 % |
2.410
-4.166
| -63 % | -367.026 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1198
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
1,02 Mrd. $
| 221.351 $ | 0,01 % |
2.989
-22
| -0,7 % | -1.624 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1199
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 221.314 $ | 0,01 % |
675
-1
| -0,1 % | -308 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1200
Old National Bancorp
ONB
9,43 Mrd. $
| 220.747 $ | 0,01 % |
8.959
+4
| +0 % | +104 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .