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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,8 Mrd. $
| 258.613 $ | 0,01 % |
6.948
-10.163
| -59 % | -444.818 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1127
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
| 258.456 $ | 0,01 % |
+3.024
| Neu | +213.001 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1128
Cheniere Energy
CQP
28,3 Mrd. $
| 256.533 $ | 0,01 % |
4.215
+183
| +5 % | +12.043 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1129
Ciena
CIEN
38,4 Mrd. $
| 255.773 $ | 0,01 % |
727
-655
| -47 % | -252.744 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1130
Spear Alpha ETF
SPRX
163 Mio. $
| 255.192 $ | 0,01 % |
+5.294
| Neu | +245.780 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1131
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
532 Mio. $
| 254.691 $ | 0,01 % |
31.174
+120
| +0,4 % | +1.007 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1132
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
353 Mio. $
| 253.788 $ | 0,01 % |
4.889
-425
| -8 % | -21.103 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1133
Ichor Holdings
ICHR
1,3 Mrd. $
| 252.636 $ | 0,01 % |
+4.084
| Neu | +284.595 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1134
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,31 Mrd. $
| 252.270 $ | 0,01 % |
7.247
-2.012
| -22 % | -70.460 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1135
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,8 Mrd. $
| 252.230 $ | 0,01 % |
4.037
+16
| +0,4 % | +997 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1136
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,22 Mrd. $
| 251.826 $ | 0,01 % |
4.700
-130
| -3 % | -6.895 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1137
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,12 Mrd. $
| 250.299 $ | 0,01 % |
5.531
-2.001
| -27 % | -93.089 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1138
Symbotic
SYM
4,92 Mrd. $
| 249.566 $ | 0,01 % |
5.932
+51
| +0,9 % | +2.151 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1139
Reddit
RDDT
19,4 Mrd. $
| 248.508 $ | 0,01 % |
1.742
-846
| -33 % | -139.825 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1140
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,73 Mrd. $
| 247.746 $ | 0,01 % |
1.920
+1
| +0,1 % | +132 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1141
CorMedix
CRMD
426 Mio. $
| 247.493 $ | 0,01 % |
32.142
+2.531
| +9 % | +20.278 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1142
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,08 Mrd. $
| 247.340 $ | 0,01 % |
+5.356
| Neu | +222.631 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1143
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
833 Mio. $
| 247.272 $ | 0,01 % |
5.687
+214
| +4 % | +9.582 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1144
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
318 Mio. $
| 246.891 $ | 0,01 % |
10.270
-1.040
| -9 % | -26.071 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1145
Talen Energy Corp
TLN
15,8 Mrd. $
| 246.842 $ | 0,01 % |
775
-23
| -3 % | -7.667 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1146
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,23 Mrd. $
| 246.448 $ | 0,01 % |
1.334
+51
| +4 % | +9.862 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1147
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,24 Mrd. $
| 246.072 $ | 0,01 % |
6.046
+120
| +2 % | +5.134 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1148
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 244.795 $ | 0,01 % |
2.932
+79
| +3 % | +6.718 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1149
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
645 Mio. $
| 244.565 $ | 0,01 % |
2.856
-335
| -10 % | -28.963 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1150
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,84 Mrd. $
| 244.449 $ | 0,01 % |
2.150
-90
| -4 % | -10.241 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .