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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
uniQure
QURE
1,72 Mrd. $
| 392.600 $ | 0,01 % |
16.250
-150
| -0,9 % | -6.506 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
952
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,6 Mrd. $
| 392.261 $ | 0,01 % |
6.047
-1.283
| -18 % | -92.700 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
953
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
203 Mio. $
| 391.755 $ | 0,01 % |
7.247
-15
| -0,2 % | -802 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
954
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,09 Mrd. $
| 391.539 $ | 0,01 % |
9.843
+1.059
| +12 % | +43.792 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
955
NNN REIT
NNN
8,03 Mrd. $
| 387.985 $ | 0,01 % |
9.442
+369
| +4 % | +16.872 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
956
Hecla Mining
HL
9,49 Mrd. $
| 387.766 $ | 0,01 % |
22.770
-3.050
| -12 % | -53.600 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
957
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,04 Mrd. $
| 387.174 $ | 0,01 % |
23.366
-4.428
| -16 % | -81.953 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
958
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
439 Mio. $
| 383.722 $ | 0,01 % |
+15.529
| Neu | +378.568 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
959
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
883 Mio. $
| 383.269 $ | 0,01 % |
17.931
-1.134
| -6 % | -25.703 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
960
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
102 Mio. $
| 382.496 $ | 0,01 % |
16.652
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
961
Apple Hospitality REIT
APLE
4,67 Mrd. $
| 379.879 $ | 0,01 % |
23.507
+306
| +1 % | +4.962 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
962
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
513 Mio. $
| 379.388 $ | 0,01 % |
5.889
-199
| -3 % | -13.750 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
963
Royal Caribbean
RCL
89,7 Mrd. $
| 379.049 $ | 0,01 % |
1.426
+10
| +0,7 % | +2.839 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
964
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,09 Mrd. $
| 378.986 $ | 0,01 % |
3.356
-1.299
| -28 % | -149.518 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
965
FedEx Freight
FDXF
19,8 Mrd. $
| 378.791 $ | 0,01 % |
3.463
+62
| +2 % | +8.484 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
966
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,05 Mrd. $
| 377.986 $ | 0,01 % |
3.700
+30
| +0,8 % | +3.249 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
967
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,79 Mrd. $
| 377.442 $ | 0,01 % |
8.713
+3.429
| +65 % | +147.892 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
968
Ecolab
ECL
86,3 Mrd. $
| 375.724 $ | 0,01 % |
1.368
-294
| -18 % | -81.646 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
969
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
1,68 Mrd. $
| 374.972 $ | 0,01 % |
4.144
-150
| -3 % | -13.872 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
970
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| 373.158 $ | 0,01 % |
5.980
-274
| -4 % | -17.740 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
971
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,21 Mrd. $
| 368.688 $ | 0,01 % |
3.626
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
972
Cadence Design Systems
CDNS
90,3 Mrd. $
| 368.156 $ | 0,01 % |
1.115
-1.022
| -48 % | -335.864 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
973
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
| 366.009 $ | 0,01 % |
7.216
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
974
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
| 365.108 $ | 0,01 % |
1.083
-164
| -13 % | -57.258 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
975
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
877 Mio. $
| 364.480 $ | 0,01 % |
31.888
+641
| +2 % | +8.135 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .