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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,89 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,04 % |
56.160
-2.375
| -4 % | -68.934 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
427
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
865 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,04 % |
31.803
-2.155
| -6 % | -106.170 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
428
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,98 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,04 % |
13.377
-1.157
| -8 % | -133.055 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
429
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,04 % |
9.671
-16
| -0,2 % | -2.644 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
430
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,08 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,04 % |
27.564
+667
| +2 % | +40.144 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
431
PACCAR
PCAR
56,9 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,04 % |
14.089
+2.024
| +17 % | +253.388 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
432
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,17 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,04 % |
44.947
+7.661
| +21 % | +294.271 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
433
Rockwell Automation
ROK
45,1 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,04 % |
3.535
+41
| +1 % | +18.237 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
434
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,04 % |
38.619
-2.019
| -5 % | -82.537 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
435
InterDigital
IDCC
7,74 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,04 % |
4.685
-95
| -2 % | -29.698 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
436
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
1,01 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,04 % |
68.919
+1.861
| +3 % | +41.079 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
437
Peapack-Gladstone Financial
PGC
821 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,04 % |
35.000
+30.000
| +600 % | +1,37 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
438
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,04 % |
66.395
-1.862
| -3 % | -47.954 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
439
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,49 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,04 % |
50.841
+35.546
| +232 % | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
440
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,04 % |
5.560
+1.231
| +28 % | +357.934 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
441
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
7,52 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
20.100
-50
| -0,2 % | -3.681 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
442
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
29.572
+7.012
| +31 % | +390.107 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
443
Monster Beverage
MNST
88,9 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,04 % |
35.807
+19.225
| +116 % | +890.054 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
444
Best Buy
BBY
22,1 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,04 % |
16.882
-117
| -0,7 % | -10.094 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
445
Barrick Mining
B
64,3 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,04 % |
36.826
-739
| -2 % | -30.279 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
446
Crown Castle
CCI
37,9 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,04 % |
+22.308
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
447
IAMGOLD
IAG
10,2 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,04 % |
80.462
+38.802
| +93 % | +693.015 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
448
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,04 % |
14.022
-3.645
| -21 % | -373.474 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
449
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,04 % |
61.921
+1.597
| +3 % | +38.087 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
450
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,9 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,04 % |
26.221
+5.440
| +26 % | +297.396 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .