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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,05 % |
8.673
+634
| +8 % | +127.211 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
377
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,1 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,05 % |
22.111
-9.602
| -30 % | -809.909 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
378
Strategy Inc
MSTR
51,8 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,05 % |
11.830
+924
| +8 % | +106.895 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
379
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,05 % |
14.658
-2.925
| -17 % | -362.423 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
380
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,84 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
105.804
-68.359
| -39 % | -1,21 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
381
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,49 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
31.739
-38.775
| -55 % | -2,17 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
382
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,25 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
10.385
+425
| +4 % | +79.878 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
383
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,6 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,05 % |
9.648
-693
| -7 % | -123.657 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
384
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,05 % |
6.040
-2.945
| -33 % | -882.173 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
385
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,05 % |
33.725
+1.101
| +3 % | +61.483 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
386
Ross Stores
ROST
77,1 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,05 % |
7.523
+2.110
| +39 % | +494.955 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
387
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,24 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,05 % |
94.543
+8.795
| +10 % | +159.775 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
388
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,7 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,05 % |
27.803
-28.892
| -51 % | -1,91 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
389
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,94 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,05 % |
36.464
+6.353
| +21 % | +318.128 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
390
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,04 % |
17.946
-943
| -5 % | -92.367 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
391
FirstCash
FCFS
7,89 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,04 % |
8.184
+3.475
| +74 % | +748.627 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
392
Tanger
SKT
4,57 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,04 % |
49.923
+35.004
| +235 % | +1,35 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
393
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
25.089
-45
| -0,2 % | -3.273 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
394
DT Midstream
DTM
12,1 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
14.272
-130
| -0,9 % | -17.453 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
395
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,23 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
24.315
+15.608
| +179 % | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
396
Liquidia Corp
LQDA
4,94 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,04 % |
55.735
-1.855
| -3 % | -139.541 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
397
Healthpeak Properties
DOC
14,1 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,04 % |
83.951
+1.029
| +1 % | +21.837 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
398
Avnet
AVT
7,14 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,04 % |
16.688
+50
| +0,3 % | +4.569 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
399
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,04 % |
54.967
+1.920
| +4 % | +60.872 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
400
XPO
XPO
22 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,04 % |
9.419
-3.344
| -26 % | -655.899 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .