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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,06 % |
8.479
+298
| +4 % | +79.658 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
327
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
478 Mio. $
| 2,15 Mio. $ | 0,06 % |
27.214
-3.360
| -11 % | -248.961 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
328
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,06 % |
6.194
+2.216
| +56 % | +656.471 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
329
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,78 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,06 % |
29.272
-1.063
| -4 % | -76.916 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
330
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,05 % |
83.890
+54.088
| +181 % | +1,41 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
331
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,05 % |
3.148
-226
| -7 % | -134.258 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
332
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,03 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,05 % |
26.186
+913
| +4 % | +76.607 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
333
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,81 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,05 % |
46.029
-434
| -0,9 % | -19.960 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
334
Conagra Brands
CAG
7,03 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
156.258
-2.696
| -2 % | -40.407 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
335
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,05 % |
22.260
+106
| +0,5 % | +10.938 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
336
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,05 % |
13.516
-16.748
| -55 % | -2,66 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
337
Fidelity Magellan ETF
FMAG
230 Mio. $
| 2,08 Mio. $ | 0,05 % |
57.448
+4.236
| +8 % | +152.672 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
338
Travere Therapeutics
TVTX
4,86 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,05 % |
+35.090
| Neu | +2,14 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
339
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,05 % |
16.014
+1.696
| +12 % | +228.408 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
340
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,05 % |
13.077
+10.987
| +526 % | +1,73 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
341
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,05 % |
32.576
-7.096
| -18 % | -498.249 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
342
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,1 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,05 % |
112.910
-2.265
| -2 % | -41.836 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
343
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,05 % |
20.276
-6.916
| -25 % | -695.460 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
344
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,05 % |
63.268
-498
| -0,8 % | -16.733 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
345
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,05 % |
30.374
+13.507
| +80 % | +893.345 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
346
Ventas
VTR
47 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,05 % |
23.852
-480
| -2 % | -44.007 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
347
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,05 % |
109.771
+27.802
| +34 % | +529.297 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
348
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,05 % |
13.596
-396
| -3 % | -55.561 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
349
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,05 % |
43.401
-1.346
| -3 % | -69.596 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
350
MSC Income Fund Inc
MSIF
561 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | 0,05 % |
170.597
-11.980
| -7 % | -144.176 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .