Sigma Planning Corps Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sigma Planning Corp Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,42 Mio. $	Verkaufen	187.215 -45.414	-20 %	-1,55 Mio. $	0,16 %	127
2026 Q1	7,78 Mio. $	Verkaufen	232.629 -32.770	-12 %	-1,1 Mio. $	0,22 %	89
2025 Q4	8,9 Mio. $	Kaufen	265.399 +84	+0 %	+2.777 $	0,25 %	72
2025 Q3	8,71 Mio. $	Verkaufen	265.315 -37.837	-12 %	-1,23 Mio. $	0,25 %	72
2025 Q2	9,7 Mio. $	Kaufen	303.152 +109.374	+56 %	+3,45 Mio. $	0,29 %	60
2025 Q1	6,08 Mio. $	Kaufen	193.778 +5.477	+3 %	+172.978 $	0,19 %	102
2024 Q4	5,92 Mio. $	Kaufen	188.301 +41.546	+28 %	+1,29 Mio. $	0,19 %	101
2024 Q3	4,52 Mio. $	Kaufen	146.755 +41.138	+39 %	+1,25 Mio. $	0,14 %	148
2024 Q2	3,17 Mio. $	Verkaufen	105.617 -28.297	-21 %	-832.642 $	0,1 %	198
2024 Q1	3,92 Mio. $	Kaufen	133.914 +14.609	+12 %	+422.444 $	0,12 %	168
2023 Q4	3,41 Mio. $	Verkaufen	119.305 -187.286	-61 %	-5,28 Mio. $	0,27 %	75
2023 Q3	8,52 Mio. $	Kaufen	306.591 +15.928	+5 %	+445.976 $	0,32 %	56
2023 Q2	8,11 Mio. $	Kaufen	290.663 +106.076	+57 %	+2,92 Mio. $	0,29 %	60
2023 Q1	5,03 Mio. $	Verkaufen	184.587 -2.482	-1 %	-66.754 $	0,17 %	130
2022 Q4	4,97 Mio. $	Kaufen	187.069 +615	+0,3 %	+16.143 $	0,18 %	127
2022 Q3	4,81 Mio. $	Kaufen	+186.454	Neu	+4,86 Mio. $	0,18 %	120

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Sigma Planning Corp: Q2 2026 im Rückblick

Sigma Planning Corp verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 1,55 Mio. $ und hielt danach 187.215 Aktien im Wert von 6,42 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #127.

Sigma Planning Corp meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 9,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sigma Planning Corp 187.215 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 6,42 Mio. $.
Sigma Planning Corp verkaufte 45.414 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Sigma Planning Corp aus und war dessen Position auf Rang 127.
Sigma Planning Corp meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Sigma Planning Corp in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q2 2025 mit 9,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .