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Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+12,1 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+9,05 Mio. $
4
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+8,88 Mio. $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18,8 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+7,72 Mio. $
3
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+7,49 Mio. $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+5,81 Mio. $
5
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+5,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,04 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUSB-Symbol
101
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
7,53 Mio. $ 0,2 %
151.955
+117.277
+338 % +5,82 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SCHV-Symbol
102
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
7,51 Mio. $ 0,2 %
225.516
-18.972
-8 % -652.500 $
2017 Q3
36 Quartale
DELL-Symbol
103
Dell
DELL
288 Mrd. $
7,5 Mio. $ 0,2 %
13.945
+171
+1 % +80.321 $
2021 Q3
20 Quartale
SHYG-Symbol
104
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
7,5 Mio. $ 0,2 %
181.784
+12.734
+8 % +535.365 $
2018 Q1
34 Quartale
DFAI-Symbol
105
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
7,36 Mio. $ 0,19 %
177.585
-5.267
-3 % -223.047 $
2023 Q3
12 Quartale
FDL-Symbol
106
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,26 Mrd. $
7,22 Mio. $ 0,19 %
146.979
-1.873
-1 % -96.551 $
2021 Q3
20 Quartale
SPDW-Symbol
107
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
7,18 Mio. $ 0,19 %
143.065
-9.257
-6 % -470.836 $
2018 Q1
34 Quartale
WPC-Symbol
108
W.P. Carey
WPC
14,7 Mrd. $
7,14 Mio. $ 0,19 %
110.425
+1.034
+0,9 % +73.360 $
2026 Q1
2 Quartale
HYDB-Symbol
109
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,53 Mrd. $
6,86 Mio. $ 0,18 %
152.635
-166.845
-52 % -7,72 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AMD-Symbol
110
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
6,84 Mio. $ 0,18 %
11.173
+343
+3 % +176.454 $
2018 Q4
31 Quartale
DFIV-Symbol
111
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,18 %
121.440
+1.465
+1 % +83.647 $
2021 Q3
20 Quartale
TIP-Symbol
112
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
6,77 Mio. $ 0,18 %
65.064
-42.460
-39 % -4,54 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
CSCO-Symbol
113
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
6,76 Mio. $ 0,18 %
62.808
-5.756
-8 % -648.479 $
2014 Q1
50 Quartale
PANW-Symbol
114
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
6,62 Mio. $ 0,17 %
16.654
-334
-2 % -118.855 $
2023 Q1
14 Quartale
PDI-Symbol
115
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,82 Mrd. $
6,6 Mio. $ 0,17 %
470.757
+8.564
+2 % +132.932 $
2026 Q1
2 Quartale
SLYV-Symbol
116
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,81 Mrd. $
6,58 Mio. $ 0,17 %
64.489
-34.637
-35 % -3,75 Mio. $
2014 Q1
50 Quartale
JEPI-Symbol
117
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
6,38 Mio. $ 0,17 %
113.425
+7.311
+7 % +417.064 $
2022 Q1
18 Quartale
IJH-Symbol
118
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
6,36 Mio. $ 0,17 %
88.341
-112
-0,1 % -8.451 $
2014 Q1
50 Quartale
MDYV-Symbol
119
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,79 Mrd. $
6,35 Mio. $ 0,17 %
71.715
-1.328
-2 % -125.077 $
2014 Q1
50 Quartale
JPIB-Symbol
120
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,28 Mrd. $
6,22 Mio. $ 0,16 %
133.140
-13.708
-9 % -653.658 $
2026 Q1
2 Quartale
CAT-Symbol
121
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
6,14 Mio. $ 0,16 %
7.578
+34
+0,5 % +28.836 $
2014 Q1
50 Quartale
GRID-Symbol
122
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
6,11 Mio. $ 0,16 %
34.473
+11.797
+52 % +2,13 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VGK-Symbol
123
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
6,09 Mio. $ 0,16 %
70.160
-8.531
-11 % -768.681 $
2026 Q1
2 Quartale
VV-Symbol
124
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
6,09 Mio. $ 0,16 %
17.308
-483
-3 % -169.075 $
2013 Q4
51 Quartale
ORCL-Symbol
125
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,16 %
43.792
-8.374
-16 % -1,18 Mio. $
2014 Q2
49 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Michael & Susan Dell Foundation
Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Management Group
Private Management Group Irvine, California 3,8 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrive Capital Management (New York)
Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miller Howard Investments
Miller Howard Investments Kingston, New York 3,77 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGM
Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .