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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1억
| US$753만 | 0.2% |
151,955
+117,277
| +338% | +US$582만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
102
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$751만 | 0.2% |
225,516
-18,972
| -8% | -US$65.2만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
103
Dell
DELL
US$2902억
| US$750만 | 0.2% |
13,945
+171
| +1% | +US$8.03만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
104
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1억
| US$750만 | 0.2% |
181,784
+12,734
| +8% | +US$53.5만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
105
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$736만 | 0.19% |
177,585
-5,267
| -3% | -US$22.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
106
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82억
| US$722만 | 0.19% |
146,979
-1,873
| -1% | -US$9.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
107
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$718만 | 0.19% |
143,065
-9,257
| -6% | -US$47.1만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
108
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$714만 | 0.19% |
110,425
+1,034
| +0.9% | +US$7.34만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
109
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2억
| US$686만 | 0.18% |
152,635
-166,845
| -52% | -US$772만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
110
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$684만 | 0.18% |
11,173
+343
| +3% | +US$17.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
111
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$678만 | 0.18% |
121,440
+1,465
| +1% | +US$8.36만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
112
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$677만 | 0.18% |
65,064
-42,460
| -39% | -US$454만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
113
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$676만 | 0.18% |
62,808
-5,756
| -8% | -US$64.8만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
114
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$662만 | 0.17% |
16,654
-334
| -2% | -US$11.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
115
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.2억
| US$660만 | 0.17% |
470,757
+8,564
| +2% | +US$13.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
116
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$658만 | 0.17% |
64,489
-34,637
| -35% | -US$375만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
117
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$638만 | 0.17% |
113,425
+7,311
| +7% | +US$41.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
118
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$636만 | 0.17% |
88,341
-112
| -0.1% | -US$8.45천 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
119
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.8억
| US$635만 | 0.17% |
71,715
-1,328
| -2% | -US$12.5만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
120
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8억
| US$622만 | 0.16% |
133,140
-13,708
| -9% | -US$65.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
121
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$614만 | 0.16% |
7,578
+34
| +0.5% | +US$2.88만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
122
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110억
| US$611만 | 0.16% |
34,473
+11,797
| +52% | +US$213만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
123
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$609만 | 0.16% |
70,160
-8,531
| -11% | -US$76.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
124
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$609만 | 0.16% |
17,308
-483
| -3% | -US$16.9만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
125
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$601만 | 0.16% |
43,792
-8,374
| -16% | -US$118만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.