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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.2억
| US$1164만 | 0.31% |
168,265
-5,400
| -3% | -US$37.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
77
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$1161만 | 0.31% |
323,081
-20,713
| -6% | -US$72.6만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
78
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
| US$1094만 | 0.29% |
173,282
+8,826
| +5% | +US$58만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
79
iShares Global Financials ETF
IXG
US$6.95억
| US$1093만 | 0.29% |
86,097
-4,463
| -5% | -US$59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
80
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1079만 | 0.28% |
103,816
+10,910
| +12% | +US$116만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
81
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$1067만 | 0.28% |
544,716
+393,784
| +261% | +US$795만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
82
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$1064만 | 0.28% |
207,633
-9,622
| -4% | -US$50만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
83
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1057만 | 0.28% |
31,957
-2,290
| -7% | -US$80.1만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
84
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$982만 | 0.26% |
189,780
-354
| -0.2% | -US$1.84만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
85
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$951만 | 0.25% |
36,337
-3,201
| -8% | -US$82.1만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
86
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$903만 | 0.24% |
409,884
+6,620
| +2% | +US$15.7만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
87
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.1억
| US$903만 | 0.24% |
+360,804
| 신규 | +US$905만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
88
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$893만 | 0.24% |
54,866
+870
| +2% | +US$13.6만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
89
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$889만 | 0.23% |
25,054
-3,116
| -11% | -US$112만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
90
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$881만 | 0.23% |
71,544
-1,734
| -2% | -US$20.8만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
91
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.92억
| US$859만 | 0.23% |
415,930
+16,322
| +4% | +US$34.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
92
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.71억
| US$819만 | 0.22% |
604,096
+7,809
| +1% | +US$11만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
93
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$804만 | 0.21% |
29,530
-2,117
| -7% | -US$61.6만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
94
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$801만 | 0.21% |
362,368
+21,283
| +6% | +US$48.3만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
95
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$789만 | 0.21% |
47,428
-56
| -0.1% | -US$9.32천 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
96
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298억
| US$782만 | 0.21% |
95,141
+3,392
| +4% | +US$28.6만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
97
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$766만 | 0.2% |
95,097
-3,065
| -3% | -US$25.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
98
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$755만 | 0.2% |
48,606
+1,917
| +4% | +US$29.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
99
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9억
| US$754만 | 0.2% |
+32,587
| 신규 | +US$861만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
100
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$753만 | 0.2% |
6,510
+86
| +1% | +US$10.1만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.