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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4880 M
| USD 11.6 M | 0.31% |
168,265
-5,400
| -3% | -USD 372 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
77
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63 mil M
| USD 11.6 M | 0.31% |
323,081
-20,713
| -6% | -USD 726 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
78
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6145 M
| USD 10.9 M | 0.29% |
173,282
+8,826
| +5% | +USD 580 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
79
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 695 M
| USD 10.9 M | 0.29% |
86,097
-4,463
| -5% | -USD 590 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 10.8 M | 0.28% |
103,816
+10,910
| +12% | +USD 1.16 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
81
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1542 M
| USD 10.7 M | 0.28% |
544,716
+393,784
| +261% | +USD 7.95 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
82
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 10.6 M | 0.28% |
207,633
-9,622
| -4% | -USD 500 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
83
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
| USD 10.6 M | 0.28% |
31,957
-2,290
| -7% | -USD 801 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
84
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 9.8 M | 0.26% |
189,780
-354
| -0.2% | -USD 18.4 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
85
AbbVie
ABBV
USD 507 mil M
| USD 9.5 M | 0.25% |
36,337
-3,201
| -8% | -USD 821 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
86
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 9.03 M | 0.24% |
409,884
+6,620
| +2% | +USD 157 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
87
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1940 M
| USD 9.03 M | 0.24% |
+360,804
| Nuevas | +USD 9.05 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
ExxonMobil
XOM
USD 759 mil M
| USD 8.93 M | 0.24% |
54,866
+870
| +2% | +USD 136 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
89
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| USD 8.89 M | 0.23% |
25,054
-3,116
| -11% | -USD 1.12 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
90
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.3 mil M
| USD 8.81 M | 0.23% |
71,544
-1,734
| -2% | -USD 208 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
91
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 597 M
| USD 8.59 M | 0.23% |
415,930
+16,322
| +4% | +USD 344 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
USD 270 M
| USD 8.19 M | 0.22% |
604,096
+7,809
| +1% | +USD 110 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
93
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 8.04 M | 0.21% |
29,530
-2,117
| -7% | -USD 616 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
94
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 8.01 M | 0.21% |
362,368
+21,283
| +6% | +USD 483 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.4 mil M
| USD 7.89 M | 0.21% |
47,428
-56
| -0.1% | -USD 9.32 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
96
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.3 mil M
| USD 7.82 M | 0.21% |
95,141
+3,392
| +4% | +USD 286 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
97
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 7.66 M | 0.2% |
95,097
-3,065
| -3% | -USD 259 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
98
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 7.55 M | 0.2% |
48,606
+1,917
| +4% | +USD 299 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
99
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 4978 M
| USD 7.54 M | 0.2% |
+32,587
| Nuevas | +USD 8.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 7.53 M | 0.2% |
6,510
+86
| +1% | +USD 101 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.