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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1253 M
| USD 17.6 M | 0.46% |
164,519
+3,232
| +2% | +USD 366 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
52
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 17.4 M | 0.46% |
112,068
-3,252
| -3% | -USD 527 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
|
53
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1614 M
| USD 17 M | 0.45% |
744,372
+372,250
| +100% | +USD 8.88 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
54
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 16.9 M | 0.45% |
15,877
-19,761
| -55% | -USD 18.8 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
55
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.2 mil M
| USD 16.7 M | 0.44% |
165,472
-33,631
| -17% | -USD 3.53 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
56
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 478 mil M
| USD 16.6 M | 0.44% |
22,457
-1,700
| -7% | -USD 1.21 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.9 B
| USD 15.7 M | 0.42% |
45,725
-2,757
| -6% | -USD 957 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 15.5 M | 0.41% |
41,474
-495
| -1% | -USD 186 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
59
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3178 M
| USD 14.9 M | 0.39% |
423,133
+22,343
| +6% | +USD 808 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
60
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
USD 739 M
| USD 14.6 M | 0.39% |
543,365
+9,741
| +2% | +USD 262 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
61
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.86 B
| USD 14.4 M | 0.38% |
42,388
-2,282
| -5% | -USD 787 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
62
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 14.4 M | 0.38% |
73,438
+9,762
| +15% | +USD 1.8 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
63
Broadcom
AVGO
USD 1.55 B
| USD 14.3 M | 0.38% |
40,827
+6,224
| +18% | +USD 2.34 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
64
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.5 mil M
| USD 14 M | 0.37% |
350,327
+55,041
| +19% | +USD 2.24 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
65
SPDR Gold Trust
GLD
USD 134 mil M
| USD 14 M | 0.37% |
36,712
-8,731
| -19% | -USD 3.41 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
66
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 13.4 M | 0.35% |
392,888
+10,890
| +3% | +USD 386 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 13.3 M | 0.35% |
18,318
-2,841
| -13% | -USD 1.77 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
68
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1803 M
| USD 13.2 M | 0.35% |
119,755
+682
| +0.6% | +USD 79.5 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
69
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 12.9 M | 0.34% |
151,390
+2,899
| +2% | +USD 249 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
70
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.9 mil M
| USD 12.6 M | 0.33% |
352,026
+330,841
| +1,562% | +USD 12.1 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
71
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 12.6 M | 0.33% |
114,943
-2,243
| -2% | -USD 243 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
72
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 12.5 M | 0.33% |
385,587
-2,082
| -0.5% | -USD 70.2 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
73
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 12.2 M | 0.32% |
102,123
+4,538
| +5% | +USD 557 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
74
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.5 mil M
| USD 11.9 M | 0.32% |
133,376
-37,577
| -22% | -USD 3.64 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
75
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4490 M
| USD 11.8 M | 0.31% |
83,043
+5,169
| +7% | +USD 711 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.