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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
$12.5億
| $1758万 | 0.46% |
164,519
+3,232
| +2% | +$36.6万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
52
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$827億
| $1739万 | 0.46% |
112,068
-3,252
| -3% | -$52.7万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
|
53
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$16.2億
| $1703万 | 0.45% |
744,372
+372,250
| +100% | +$888万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
54
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $1691万 | 0.45% |
15,877
-19,761
| -55% | -$1877万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
55
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$533億
| $1672万 | 0.44% |
165,472
-33,631
| -17% | -$353万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
56
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4807億
| $1661万 | 0.44% |
22,457
-1,700
| -7% | -$121万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.87兆
| $1573万 | 0.42% |
45,725
-2,757
| -6% | -$95.7万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
58
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6918億
| $1552万 | 0.41% |
41,474
-495
| -1% | -$18.6万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
59
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$31.8億
| $1490万 | 0.39% |
423,133
+22,343
| +6% | +$80.8万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
60
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
$7.39億
| $1459万 | 0.39% |
543,365
+9,741
| +2% | +$26.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
61
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.84兆
| $1444万 | 0.38% |
42,388
-2,282
| -5% | -$78.7万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
62
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1228億
| $1438万 | 0.38% |
73,438
+9,762
| +15% | +$180万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
63
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1434万 | 0.38% |
40,827
+6,224
| +18% | +$234万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
64
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$115億
| $1398万 | 0.37% |
350,327
+55,041
| +19% | +$224万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
65
SPDR Gold Trust
GLD
$1349億
| $1398万 | 0.37% |
36,712
-8,731
| -19% | -$341万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
66
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $1337万 | 0.35% |
392,888
+10,890
| +3% | +$38.6万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $1328万 | 0.35% |
18,318
-2,841
| -13% | -$177万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
68
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$17.9億
| $1317万 | 0.35% |
119,755
+682
| +0.6% | +$7.95万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
69
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1590億
| $1287万 | 0.34% |
151,390
+2,899
| +2% | +$24.9万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
|
70
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$259億
| $1257万 | 0.33% |
352,026
+330,841
| +1,562% | +$1213万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
71
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$197億
| $1257万 | 0.33% |
114,943
-2,243
| -2% | -$24.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
72
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1186億
| $1254万 | 0.33% |
385,587
-2,082
| -0.5% | -$7.02万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
73
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1224万 | 0.32% |
102,123
+4,538
| +5% | +$55.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
74
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$374億
| $1195万 | 0.32% |
133,376
-37,577
| -22% | -$364万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
75
iShares Asia 50 ETF
AIA
$45.2億
| $1181万 | 0.31% |
83,043
+5,169
| +7% | +$71.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
DGM
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。