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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99.3億
| $753万 | 0.2% |
151,955
+117,277
| +338% | +$582万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
102
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $751万 | 0.2% |
225,516
-18,972
| -8% | -$65.2万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
103
Dell
DELL
$2641億
| $750万 | 0.2% |
13,945
+171
| +1% | +$8.03万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
104
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76.7億
| $750万 | 0.2% |
181,784
+12,734
| +8% | +$53.5万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
105
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $736万 | 0.19% |
177,585
-5,267
| -3% | -$22.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
106
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$83.6億
| $722万 | 0.19% |
146,979
-1,873
| -1% | -$9.7万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
107
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$406億
| $718万 | 0.19% |
143,065
-9,257
| -6% | -$47.1万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
108
W.P. Carey
WPC
$149億
| $714万 | 0.19% |
110,425
+1,034
| +0.9% | +$7.34万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
109
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
$15.1億
| $686万 | 0.18% |
152,635
-166,845
| -52% | -$772万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
110
Advanced Micro Devices
AMD
$8097億
| $684万 | 0.18% |
11,173
+343
| +3% | +$17.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
111
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $678万 | 0.18% |
121,440
+1,465
| +1% | +$8.36万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
112
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$147億
| $677万 | 0.18% |
65,064
-42,460
| -39% | -$454万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
113
Cisco
CSCO
$4070億
| $676万 | 0.18% |
62,808
-5,756
| -8% | -$64.8万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
114
Palo Alto Networks
PANW
$2952億
| $662万 | 0.17% |
16,654
-334
| -2% | -$11.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
115
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$67.7億
| $660万 | 0.17% |
470,757
+8,564
| +2% | +$13.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
116
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$48億
| $658万 | 0.17% |
64,489
-34,637
| -35% | -$375万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
117
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$460億
| $638万 | 0.17% |
113,425
+7,311
| +7% | +$41.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
118
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1221億
| $636万 | 0.17% |
88,341
-112
| -0.1% | -$8,451 |
2014 Q1
50四半期
|
|
119
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.9億
| $635万 | 0.17% |
71,715
-1,328
| -2% | -$12.5万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
120
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$23億
| $622万 | 0.16% |
133,140
-13,708
| -9% | -$65.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
121
Caterpillar
CAT
$2848億
| $614万 | 0.16% |
7,578
+34
| +0.5% | +$2.88万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
122
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$111億
| $611万 | 0.16% |
34,473
+11,797
| +52% | +$213万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
123
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$297億
| $609万 | 0.16% |
70,160
-8,531
| -11% | -$76.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
124
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$533億
| $609万 | 0.16% |
17,308
-483
| -3% | -$16.9万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
125
Oracle
ORCL
$3942億
| $601万 | 0.16% |
43,792
-8,374
| -16% | -$118万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
類似するファンド
DGM
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。