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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1902億
| $453万 | 0.12% |
46,772
-1,048
| -2% | -$10.3万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
152
Mastercard
MA
$5342億
| $451万 | 0.12% |
8,183
-1,873
| -19% | -$105万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
153
Schwab International Equity ETF
SCHF
$677億
| $451万 | 0.12% |
164,112
+731
| +0.4% | +$2.03万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
154
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$105億
| $450万 | 0.12% |
184,700
+4,572
| +3% | +$11.4万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
155
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$452億
| $449万 | 0.12% |
73,179
+14,588
| +25% | +$88.4万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
156
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33.2億
| $443万 | 0.12% |
+63,258
| 新規 | +$432万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
157
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$65.1億
| $440万 | 0.12% |
90,717
-4,288
| -5% | -$21.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
158
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$158億
| $431万 | 0.11% |
14,621
-759
| -5% | -$21.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
159
Oneok
OKE
$605億
| $431万 | 0.11% |
50,528
-1,088
| -2% | -$10万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
160
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
$12.9億
| $429万 | 0.11% |
113,054
-10,692
| -9% | -$41.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
161
Amplify Online Retail ETF
IBUY
$1.27億
| $426万 | 0.11% |
+63,770
| 新規 | +$452万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
162
American Express
AXP
$2098億
| $425万 | 0.11% |
13,983
-2,485
| -15% | -$83万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
163
Kroger
KR
$389億
| $412万 | 0.11% |
70,211
+369
| +0.5% | +$2.15万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
164
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$94.5億
| $408万 | 0.11% |
55,293
+5,784
| +12% | +$42.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
165
Automatic Data Processing
ADP
$1161億
| $407万 | 0.11% |
15,761
-3,453
| -18% | -$91.6万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
166
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77億
| $398万 | 0.11% |
31,105
-3,215
| -9% | -$43.6万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
167
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.9億
| $397万 | 0.1% |
109,569
+1,581
| +1% | +$5.78万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
168
Wells Fargo
WFC
$2481億
| $396万 | 0.1% |
49,421
-4,749
| -9% | -$41.1万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
169
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1498億
| $395万 | 0.1% |
48,578
+57
| +0.1% | +$4,586 |
2019 Q3
28四半期
|
|
170
Salesforce
CRM
$1983億
| $395万 | 0.1% |
17,200
-1,265
| -7% | -$26.1万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
171
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.8億
| $392万 | 0.1% |
41,741
-872
| -2% | -$8.57万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
172
Invesco Water Resources ETF
PHO
$20.1億
| $385万 | 0.1% |
+56,814
| 新規 | +$398万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
173
Bank of America
BAC
$3508億
| $384万 | 0.1% |
70,533
-8,538
| -11% | -$52万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
174
Chevron
CVX
$4477億
| $382万 | 0.1% |
18,719
-5,366
| -22% | -$106万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
175
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$75.1億
| $380万 | 0.1% |
83,833
+9,446
| +13% | +$46.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
DGM
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。