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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $299万 | 0.08% |
4
| – | – |
2017 Q3
36四半期
|
|
202
McDonald's
MCD
$1827億
| $297万 | 0.08% |
12,844
-822
| -6% | -$21.6万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
203
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $296万 | 0.08% |
98,522
-476
| -0.5% | -$1.43万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
204
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
$25.3億
| $295万 | 0.08% |
125,024
+15,595
| +14% | +$37.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
205
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.4億
| $294万 | 0.08% |
146,021
-2,822
| -2% | -$5.73万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
206
SpaceX
SPCX
$1.83兆
| $293万 | 0.08% |
+19,452
| 新規 | +$269万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
207
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$308億
| $291万 | 0.08% |
17,403
-5,218
| -23% | -$92.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
208
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
$11.2億
| $282万 | 0.07% |
141,241
+16,297
| +13% | +$33.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
209
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
$9.44億
| $282万 | 0.07% |
68,581
+20,389
| +42% | +$85.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
210
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $281万 | 0.07% |
19,351
-2,575
| -12% | -$37.7万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
211
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$653億
| $280万 | 0.07% |
4,597
-202
| -4% | -$11.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
212
Coca-Cola
KO
$4047億
| $280万 | 0.07% |
32,496
-1,945
| -6% | -$16.9万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
213
Palantir
PLTR
$4424億
| $279万 | 0.07% |
14,935
-121
| -0.8% | -$1.93万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
214
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$28.1億
| $277万 | 0.07% |
171,923
+5,094
| +3% | +$8.39万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
215
Netflix
NFLX
$2585億
| $270万 | 0.07% |
38,819
-9,164
| -19% | -$68.9万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
216
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2577億
| $265万 | 0.07% |
3,927
-134
| -3% | -$7.96万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
217
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$442億
| $258万 | 0.07% |
20,022
+73
| +0.4% | +$9,196 |
2023 Q1
14四半期
|
|
218
Phillips 66
PSX
$1103億
| $257万 | 0.07% |
10,072
+803
| +9% | +$18.3万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
219
Corteva
CTVA
$77.7億
| $257万 | 0.07% |
33,104
+61
| +0.2% | +$5,048 |
2025 Q3
4四半期
|
|
220
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $257万 | 0.07% |
33,210
+1,029
| +3% | +$8.06万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
221
ConocoPhillips
COP
$1850億
| $254万 | 0.07% |
20,271
-779
| -4% | -$9.7万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
222
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
$14.3億
| $248万 | 0.07% |
119,121
+41,366
| +53% | +$85.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
223
Valero Energy
VLO
$1115億
| $248万 | 0.07% |
6,388
-1,471
| -19% | -$49.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
224
Western Digital
WDC
$1370億
| $244万 | 0.06% |
5,361
-62
| -1% | -$3.01万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
225
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
$6.37億
| $243万 | 0.06% |
123,795
-6,328
| -5% | -$12.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
DGM
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。