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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39億
| $200万 | 0.05% |
29,237
-22,499
| -43% | -$156万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
252
iShares Biotechnology ETF
IBB
$111億
| $199万 | 0.05% |
9,467
-240
| -2% | -$4.82万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
253
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $196万 | 0.05% |
29,450
-24
| -0.1% | -$1,690 |
2021 Q2
21四半期
|
|
254
Intel
INTC
$3171億
| $195万 | 0.05% |
16,205
-840
| -5% | -$8.57万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
255
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
$15.3億
| $193万 | 0.05% |
105,133
-5,415
| -5% | -$10.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
256
BP
BP
$1177億
| $191万 | 0.05% |
43,347
-341
| -0.8% | -$1.46万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
257
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$70.2億
| $190万 | 0.05% |
8,640
-619
| -7% | -$14万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
258
Abbott
ABT
$1880億
| $188万 | 0.05% |
19,056
-2,201
| -10% | -$23万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
259
RTX Corp
RTX
$2680億
| $181万 | 0.05% |
9,731
-976
| -9% | -$20万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
260
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$16.1億
| $173万 | 0.05% |
44,163
-2,899
| -6% | -$11.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
261
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.1億
| $173万 | 0.05% |
10,811
+9,013
| +501% | +$154万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
262
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $172万 | 0.05% |
21,165
-252
| -1% | -$2.06万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
263
Analog Devices
ADI
$1928億
| $172万 | 0.05% |
4,326
-17
| -0.4% | -$6,404 |
2025 Q3
4四半期
|
|
264
AT&T
T
$1494億
| $170万 | 0.04% |
69,529
+290
| +0.4% | +$6,996 |
2014 Q1
50四半期
|
|
265
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
$11.3億
| $168万 | 0.04% |
15,390
+3,798
| +33% | +$42.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
266
Morgan Stanley
MS
$2980億
| $167万 | 0.04% |
8,897
-134
| -1% | -$2.85万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
267
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $167万 | 0.04% |
17,153
-964
| -5% | -$9.6万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
268
Eaton
ETN
$1371億
| $166万 | 0.04% |
3,862
+136
| +4% | +$5.68万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
269
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$30.9億
| $166万 | 0.04% |
69,732
-4,605
| -6% | -$11.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
270
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $164万 | 0.04% |
9,726
+1,789
| +23% | +$29.8万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
271
iShares Silver Trust
SLV
$238億
| $161万 | 0.04% |
29,547
-5,618
| -16% | -$31.8万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
272
Danaher
DHR
$1639億
| $161万 | 0.04% |
7,254
-2,257
| -24% | -$46.3万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
273
Shopify
SHOP
$1892億
| $160万 | 0.04% |
10,805
-1,671
| -13% | -$22.7万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
274
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
$14.8億
| $159万 | 0.04% |
28,138
-4,520
| -14% | -$25.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
275
ProShares Ultra QQQ
QLD
$123億
| $158万 | 0.04% |
16,570
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
DGM
SAI
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。