で公開中です！
詳しく見る
Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares US Transportation ETF
IYT
$21.8億
| $158万 | 0.04% |
+20,166
| 新規 | +$172万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
277
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $156万 | 0.04% |
14,659
-89
| -0.6% | -$9,847 |
2013 Q4
51四半期
|
|
278
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$75.1億
| $156万 | 0.04% |
10,105
+7
| +0.1% | +$1,197 |
2024 Q1
10四半期
|
|
279
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$41.5億
| $156万 | 0.04% |
56,042
-1,208
| -2% | -$3.35万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
280
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
$10.9億
| $156万 | 0.04% |
34,755
-2,001
| -5% | -$9.46万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
281
IBM
IBM
$2336億
| $155万 | 0.04% |
7,047
-782
| -10% | -$18.6万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
282
Stryker
SYK
$1179億
| $153万 | 0.04% |
5,545
-1,808
| -25% | -$57万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
283
Verizon
VZ
$1921億
| $152万 | 0.04% |
33,063
-6,886
| -17% | -$32.4万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
284
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$114億
| $151万 | 0.04% |
23,878
-472
| -2% | -$2.94万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
285
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $150万 | 0.04% |
6,416
-464
| -7% | -$11.1万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
286
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
$2.52億
| $149万 | 0.04% |
37,642
-4,442
| -11% | -$18.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
287
Monster Beverage
MNST
$909億
| $147万 | 0.04% |
35,352
-6,374
| -15% | -$29.5万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
288
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22億
| $146万 | 0.04% |
7,690
-115
| -1% | -$2.17万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
289
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$165億
| $145万 | 0.04% |
14,086
+41
| +0.3% | +$3,927 |
2020 Q4
23四半期
|
|
290
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $144万 | 0.04% |
60,660
+22,508
| +59% | +$54.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
291
Citigroup
C
$2053億
| $140万 | 0.04% |
10,806
-492
| -4% | -$6.63万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
292
Strategy Inc
MSTR
$472億
| $139万 | 0.04% |
9,089
+325
| +4% | +$3.76万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
293
TSMC
TSM
$2.07兆
| $139万 | 0.04% |
3,045
+72
| +2% | +$3.05万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
294
Marvell Technology
MRVL
$1410億
| $138万 | 0.04% |
5,241
-126
| -2% | -$2.83万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
295
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$28.3億
| $137万 | 0.04% |
49,218
-847
| -2% | -$2.44万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
296
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1366億
| $137万 | 0.04% |
2,616
-429
| -14% | -$22万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
297
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.5億
| $137万 | 0.04% |
21,727
-1,617
| -7% | -$10.9万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
298
KKR & Co
KKR
$875億
| $137万 | 0.04% |
14,957
+21
| +0.1% | +$2,144 |
2025 Q4
3四半期
|
|
299
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
$3.73億
| $137万 | 0.04% |
47,942
-3,437
| -7% | -$10.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
300
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $136万 | 0.04% |
17,972
-2,573
| -13% | -$21.8万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
類似するファンド
DGM
SAI
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。