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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2,18 bi
| US$ 1,58 mi | 0,04% |
+20.166
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
277
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,5 bi
| US$ 1,56 mi | 0,04% |
14.659
-89
| -0,6% | -US$ 9,8 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
278
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,58 bi
| US$ 1,56 mi | 0,04% |
10.105
+7
| +0,1% | +US$ 1,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
279
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,21 bi
| US$ 1,56 mi | 0,04% |
56.042
-1.208
| -2% | -US$ 33,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
280
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,09 bi
| US$ 1,56 mi | 0,04% |
34.755
-2.001
| -5% | -US$ 94,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
281
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 1,55 mi | 0,04% |
7.047
-782
| -10% | -US$ 186 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
282
Stryker
SYK
US$ 120 bi
| US$ 1,53 mi | 0,04% |
5.545
-1.808
| -25% | -US$ 570 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
283
Verizon
VZ
US$ 194 bi
| US$ 1,52 mi | 0,04% |
33.063
-6.886
| -17% | -US$ 324 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
284
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 1,51 mi | 0,04% |
23.878
-472
| -2% | -US$ 29,4 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
285
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 1,5 mi | 0,04% |
6.416
-464
| -7% | -US$ 111 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
286
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$ 253 mi
| US$ 1,49 mi | 0,04% |
37.642
-4.442
| -11% | -US$ 181 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
287
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 1,47 mi | 0,04% |
35.352
-6.374
| -15% | -US$ 295 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
288
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,22 bi
| US$ 1,46 mi | 0,04% |
7.690
-115
| -1% | -US$ 21,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
289
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,7 bi
| US$ 1,45 mi | 0,04% |
14.086
+41
| +0,3% | +US$ 3,93 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
290
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 1,44 mi | 0,04% |
60.660
+22.508
| +59% | +US$ 547 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
291
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 1,4 mi | 0,04% |
10.806
-492
| -4% | -US$ 66,3 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
292
Strategy Inc
MSTR
US$ 49,1 bi
| US$ 1,39 mi | 0,04% |
9.089
+325
| +4% | +US$ 37,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
293
TSMC
TSM
US$ 2,11 tri
| US$ 1,39 mi | 0,04% |
3.045
+72
| +2% | +US$ 30,5 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
294
Marvell Technology
MRVL
US$ 149 bi
| US$ 1,38 mi | 0,04% |
5.241
-126
| -2% | -US$ 28,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
295
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,84 bi
| US$ 1,37 mi | 0,04% |
49.218
-847
| -2% | -US$ 24,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
296
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 138 bi
| US$ 1,37 mi | 0,04% |
2.616
-429
| -14% | -US$ 220 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
297
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,05 bi
| US$ 1,37 mi | 0,04% |
21.727
-1.617
| -7% | -US$ 109 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
298
KKR & Co
KKR
US$ 87,2 bi
| US$ 1,37 mi | 0,04% |
14.957
+21
| +0,1% | +US$ 2,14 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
299
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$ 373 mi
| US$ 1,37 mi | 0,04% |
47.942
-3.437
| -7% | -US$ 101 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
300
NextEra Energy
NEE
US$ 181 bi
| US$ 1,36 mi | 0,04% |
17.972
-2.573
| -13% | -US$ 218 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.