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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,8 bi
| US$ 2,43 mi | 0,06% |
8.097
-219
| -3% | -US$ 62,1 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
227
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 2,41 mi | 0,06% |
28.591
-7.215
| -20% | -US$ 614 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
228
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 2,4 mi | 0,06% |
1.381
+337
| +32% | +US$ 527 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
229
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 2,38 mi | 0,06% |
65.232
-3.511
| -5% | -US$ 128 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
230
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 2,3 mi | 0,06% |
22.494
+1.304
| +6% | +US$ 138 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
231
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
| US$ 2,28 mi | 0,06% |
18.145
+45
| +0,2% | +US$ 6,05 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
232
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,01 bi
| US$ 2,25 mi | 0,06% |
25.917
-1.476
| -5% | -US$ 133 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
233
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$ 656 mi
| US$ 2,24 mi | 0,06% |
114.791
+72.545
| +172% | +US$ 1,47 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
234
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 2,23 mi | 0,06% |
20.309
-4.163
| -17% | -US$ 472 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
235
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$ 2,82 bi
| US$ 2,22 mi | 0,06% |
31.705
-61
| -0,2% | -US$ 4,25 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
236
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 55,2 bi
| US$ 2,21 mi | 0,06% |
46.646
+175
| +0,4% | +US$ 7,06 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
237
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,77 bi
| US$ 2,17 mi | 0,06% |
15.726
-580
| -4% | -US$ 85 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
238
Republic Services
RSG
US$ 77,1 bi
| US$ 2,17 mi | 0,06% |
10.317
+32
| +0,3% | +US$ 6,96 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
239
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11 bi
| US$ 2,16 mi | 0,06% |
100.688
+26.911
| +36% | +US$ 596 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
240
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 2,16 mi | 0,06% |
56.842
+2.655
| +5% | +US$ 113 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
241
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 2,12 mi | 0,06% |
11.386
-3.282
| -22% | -US$ 704 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
242
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,17 bi
| US$ 2,12 mi | 0,06% |
+16.194
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
243
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 2,09 mi | 0,06% |
11.361
+101
| +0,9% | +US$ 17,5 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
244
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,5 bi
| US$ 2,07 mi | 0,05% |
+37.724
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
245
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,9 bi
| US$ 2,06 mi | 0,05% |
25.992
+1.504
| +6% | +US$ 116 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
246
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,65 bi
| US$ 2,06 mi | 0,05% |
23.090
+32
| +0,1% | +US$ 2,62 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
247
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,01 bi
| US$ 2,04 mi | 0,05% |
14.178
+1.657
| +13% | +US$ 236 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
248
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 2,04 mi | 0,05% |
22.229
+360
| +2% | +US$ 33 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
249
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 2,02 mi | 0,05% |
26.176
+3.925
| +18% | +US$ 311 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
250
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
| US$ 2,01 mi | 0,05% |
7.320
-1.508
| -17% | -US$ 419 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
SAI
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.