¡Ya estamos en !
Descubre más
Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.8 mil M
| USD 2.43 M | 0.06% |
8,097
-219
| -3% | -USD 62.1 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
227
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 2.41 M | 0.06% |
28,591
-7,215
| -20% | -USD 614 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
228
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| USD 2.4 M | 0.06% |
1,381
+337
| +32% | +USD 527 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
229
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 2.38 M | 0.06% |
65,232
-3,511
| -5% | -USD 128 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
230
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 2.3 M | 0.06% |
22,494
+1,304
| +6% | +USD 138 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
231
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3865 M
| USD 2.28 M | 0.06% |
18,145
+45
| +0.2% | +USD 6.05 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
232
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9014 M
| USD 2.25 M | 0.06% |
25,917
-1,476
| -5% | -USD 133 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
233
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
USD 656 M
| USD 2.24 M | 0.06% |
114,791
+72,545
| +172% | +USD 1.47 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
234
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 2.23 M | 0.06% |
20,309
-4,163
| -17% | -USD 472 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
235
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2817 M
| USD 2.22 M | 0.06% |
31,705
-61
| -0.2% | -USD 4.25 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
236
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 55.2 mil M
| USD 2.21 M | 0.06% |
46,646
+175
| +0.4% | +USD 7.06 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
237
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8771 M
| USD 2.17 M | 0.06% |
15,726
-580
| -4% | -USD 85 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
238
Republic Services
RSG
USD 77.1 mil M
| USD 2.17 M | 0.06% |
10,317
+32
| +0.3% | +USD 6.96 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
239
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11 mil M
| USD 2.16 M | 0.06% |
100,688
+26,911
| +36% | +USD 596 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
240
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 2.16 M | 0.06% |
56,842
+2,655
| +5% | +USD 113 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
241
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 2.12 M | 0.06% |
11,386
-3,282
| -22% | -USD 704 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
242
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1168 M
| USD 2.12 M | 0.06% |
+16,194
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
243
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 2.09 M | 0.06% |
11,361
+101
| +0.9% | +USD 17.5 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
244
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1501 M
| USD 2.07 M | 0.05% |
+37,724
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
245
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.9 mil M
| USD 2.06 M | 0.05% |
25,992
+1,504
| +6% | +USD 116 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
246
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5654 M
| USD 2.06 M | 0.05% |
23,090
+32
| +0.1% | +USD 2.62 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
247
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9014 M
| USD 2.04 M | 0.05% |
14,178
+1,657
| +13% | +USD 236 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
248
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 2.04 M | 0.05% |
22,229
+360
| +2% | +USD 33 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
249
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 2.02 M | 0.05% |
26,176
+3,925
| +18% | +USD 311 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
250
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
| USD 2.01 M | 0.05% |
7,320
-1,508
| -17% | -USD 419 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
SAI
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.