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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1339 M
| USD 3.79 M | 0.1% |
+20,504
| Nuevas | +USD 4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
USD 371 M
| USD 3.74 M | 0.1% |
160,878
-10,730
| -6% | -USD 253 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
178
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2748 M
| USD 3.74 M | 0.1% |
189,424
-8,228
| -4% | -USD 169 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
179
GE Aerospace
GE
USD 325 mil M
| USD 3.7 M | 0.1% |
11,852
-522
| -4% | -USD 181 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
180
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.4 mil M
| USD 3.64 M | 0.1% |
14,700
+15
| +0.1% | +USD 3.79 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
181
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.6 mil M
| USD 3.64 M | 0.1% |
46,608
+6,824
| +17% | +USD 547 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
182
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5122 M
| USD 3.61 M | 0.1% |
83,456
+550
| +0.7% | +USD 23.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
183
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7269 M
| USD 3.55 M | 0.09% |
123,804
+2,169
| +2% | +USD 62.6 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
184
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 3.54 M | 0.09% |
119,568
+2,028
| +2% | +USD 60.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
185
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1427 M
| USD 3.5 M | 0.09% |
94,992
+2,091
| +2% | +USD 71.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
186
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 3.5 M | 0.09% |
13,213
-460
| -3% | -USD 115 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
187
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 3.48 M | 0.09% |
182,101
-6,188
| -3% | -USD 120 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
188
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3720 M
| USD 3.48 M | 0.09% |
92,911
-4,570
| -5% | -USD 177 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
189
Deere & Co
DE
USD 178 mil M
| USD 3.47 M | 0.09% |
5,171
-146
| -3% | -USD 92.9 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
190
Walmart Inc
WMT
USD 962 mil M
| USD 3.46 M | 0.09% |
33,274
-805
| -2% | -USD 88.4 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
191
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.43 M | 0.09% |
12,455
-1,822
| -13% | -USD 535 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
192
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.9 mil M
| USD 3.18 M | 0.08% |
59,459
+4,447
| +8% | +USD 252 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
193
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 3.17 M | 0.08% |
11,137
-1,975
| -15% | -USD 648 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
194
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
USD 206 M
| USD 3.16 M | 0.08% |
158,705
+5,972
| +4% | +USD 123 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
195
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.3 mil M
| USD 3.13 M | 0.08% |
95,807
-4,653
| -5% | -USD 159 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
196
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.1 mil M
| USD 3.1 M | 0.08% |
13,586
-35
| -0.3% | -USD 8.17 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
197
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.2 mil M
| USD 3.01 M | 0.08% |
21,956
-153
| -0.7% | -USD 21.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
198
UnitedHealth
UNH
USD 369 mil M
| USD 3.01 M | 0.08% |
8,186
-1,882
| -19% | -USD 758 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
199
Blackrock
BLK
USD 182 mil M
| USD 3 M | 0.08% |
2,834
-522
| -16% | -USD 570 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
200
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3720 M
| USD 2.99 M | 0.08% |
30,320
+4,350
| +17% | +USD 437 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.