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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13.2억
| US$379만 | 0.1% |
+20,504
| 신규 | +US$400만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
177
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.69억
| US$374만 | 0.1% |
160,878
-10,730
| -6% | -US$25.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
178
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.1억
| US$374만 | 0.1% |
189,424
-8,228
| -4% | -US$16.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
179
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$370만 | 0.1% |
11,852
-522
| -4% | -US$18.1만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
180
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$364만 | 0.1% |
14,700
+15
| +0.1% | +US$3.79천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
181
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$364만 | 0.1% |
46,608
+6,824
| +17% | +US$54.7만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
182
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.3억
| US$361만 | 0.1% |
83,456
+550
| +0.7% | +US$2.37만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
183
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9억
| US$355만 | 0.09% |
123,804
+2,169
| +2% | +US$6.26만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
184
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$354만 | 0.09% |
119,568
+2,028
| +2% | +US$6.05만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
185
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.5억
| US$350만 | 0.09% |
94,992
+2,091
| +2% | +US$7.16만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
186
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$350만 | 0.09% |
13,213
-460
| -3% | -US$11.5만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
187
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$348만 | 0.09% |
182,101
-6,188
| -3% | -US$12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
188
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$348만 | 0.09% |
92,911
-4,570
| -5% | -US$17.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
189
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$347만 | 0.09% |
5,171
-146
| -3% | -US$9.29만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
190
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$346만 | 0.09% |
33,274
-805
| -2% | -US$8.84만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
191
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$343만 | 0.09% |
12,455
-1,822
| -13% | -US$53.5만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
192
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$318만 | 0.08% |
59,459
+4,447
| +8% | +US$25.2만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
193
Home Depot
HD
US$3191억
| US$317만 | 0.08% |
11,137
-1,975
| -15% | -US$64.8만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
194
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
US$2.01억
| US$316만 | 0.08% |
158,705
+5,972
| +4% | +US$12.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
195
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$313만 | 0.08% |
95,807
-4,653
| -5% | -US$15.9만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
196
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$310만 | 0.08% |
13,586
-35
| -0.3% | -US$8.17천 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
197
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$301만 | 0.08% |
21,956
-153
| -0.7% | -US$2.15만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
198
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$301만 | 0.08% |
8,186
-1,882
| -19% | -US$75.8만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
199
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$300만 | 0.08% |
2,834
-522
| -16% | -US$57만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
200
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.1억
| US$299만 | 0.08% |
30,320
+4,350
| +17% | +US$43.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.