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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,34 bi
| US$ 3,79 mi | 0,1% |
+20.504
| Nova | +US$ 4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$ 371 mi
| US$ 3,74 mi | 0,1% |
160.878
-10.730
| -6% | -US$ 253 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
178
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,75 bi
| US$ 3,74 mi | 0,1% |
189.424
-8.228
| -4% | -US$ 169 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
179
GE Aerospace
GE
US$ 325 bi
| US$ 3,7 mi | 0,1% |
11.852
-522
| -4% | -US$ 181 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
180
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,4 bi
| US$ 3,64 mi | 0,1% |
14.700
+15
| +0,1% | +US$ 3,79 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
181
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,6 bi
| US$ 3,64 mi | 0,1% |
46.608
+6.824
| +17% | +US$ 547 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
182
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,12 bi
| US$ 3,61 mi | 0,1% |
83.456
+550
| +0,7% | +US$ 23,7 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
183
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,27 bi
| US$ 3,55 mi | 0,09% |
123.804
+2.169
| +2% | +US$ 62,6 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
184
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 3,54 mi | 0,09% |
119.568
+2.028
| +2% | +US$ 60,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
185
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,43 bi
| US$ 3,5 mi | 0,09% |
94.992
+2.091
| +2% | +US$ 71,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
186
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 3,5 mi | 0,09% |
13.213
-460
| -3% | -US$ 115 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
187
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 3,48 mi | 0,09% |
182.101
-6.188
| -3% | -US$ 120 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
188
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,72 bi
| US$ 3,48 mi | 0,09% |
92.911
-4.570
| -5% | -US$ 177 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
189
Deere & Co
DE
US$ 178 bi
| US$ 3,47 mi | 0,09% |
5.171
-146
| -3% | -US$ 92,9 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
190
Walmart Inc
WMT
US$ 962 bi
| US$ 3,46 mi | 0,09% |
33.274
-805
| -2% | -US$ 88,4 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
191
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,43 mi | 0,09% |
12.455
-1.822
| -13% | -US$ 535 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
192
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,9 bi
| US$ 3,18 mi | 0,08% |
59.459
+4.447
| +8% | +US$ 252 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
193
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 3,17 mi | 0,08% |
11.137
-1.975
| -15% | -US$ 648 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
194
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
US$ 206 mi
| US$ 3,16 mi | 0,08% |
158.705
+5.972
| +4% | +US$ 123 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
195
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,3 bi
| US$ 3,13 mi | 0,08% |
95.807
-4.653
| -5% | -US$ 159 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
196
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,1 bi
| US$ 3,1 mi | 0,08% |
13.586
-35
| -0,3% | -US$ 8,17 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
197
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,2 bi
| US$ 3,01 mi | 0,08% |
21.956
-153
| -0,7% | -US$ 21,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
198
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 3,01 mi | 0,08% |
8.186
-1.882
| -19% | -US$ 758 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
199
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
| US$ 3 mi | 0,08% |
2.834
-522
| -16% | -US$ 570 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
200
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,72 bi
| US$ 2,99 mi | 0,08% |
30.320
+4.350
| +17% | +US$ 437 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.