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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 2,99 mi | 0,08% |
4
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
202
McDonald's
MCD
US$ 183 bi
| US$ 2,97 mi | 0,08% |
12.844
-822
| -6% | -US$ 216 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
203
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 2,96 mi | 0,08% |
98.522
-476
| -0,5% | -US$ 14,3 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
204
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,53 bi
| US$ 2,95 mi | 0,08% |
125.024
+15.595
| +14% | +US$ 372 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
205
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,54 bi
| US$ 2,94 mi | 0,08% |
146.021
-2.822
| -2% | -US$ 57,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
206
SpaceX
SPCX
US$ 1,83 tri
| US$ 2,93 mi | 0,08% |
+19.452
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
207
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,8 bi
| US$ 2,91 mi | 0,08% |
17.403
-5.218
| -23% | -US$ 929 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
208
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,12 bi
| US$ 2,82 mi | 0,07% |
141.241
+16.297
| +13% | +US$ 337 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
209
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 944 mi
| US$ 2,82 mi | 0,07% |
68.581
+20.389
| +42% | +US$ 858 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
210
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 2,81 mi | 0,07% |
19.351
-2.575
| -12% | -US$ 377 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
211
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,3 bi
| US$ 2,8 mi | 0,07% |
4.597
-202
| -4% | -US$ 116 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
212
Coca-Cola
KO
US$ 405 bi
| US$ 2,8 mi | 0,07% |
32.496
-1.945
| -6% | -US$ 169 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
213
Palantir
PLTR
US$ 442 bi
| US$ 2,79 mi | 0,07% |
14.935
-121
| -0,8% | -US$ 19,3 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
214
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,81 bi
| US$ 2,77 mi | 0,07% |
171.923
+5.094
| +3% | +US$ 83,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
215
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 2,7 mi | 0,07% |
38.819
-9.164
| -19% | -US$ 689 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
216
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 2,65 mi | 0,07% |
3.927
-134
| -3% | -US$ 79,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
217
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,2 bi
| US$ 2,58 mi | 0,07% |
20.022
+73
| +0,4% | +US$ 9,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
218
Phillips 66
PSX
US$ 110 bi
| US$ 2,57 mi | 0,07% |
10.072
+803
| +9% | +US$ 183 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
219
Corteva
CTVA
US$ 7,77 bi
| US$ 2,57 mi | 0,07% |
33.104
+61
| +0,2% | +US$ 5,05 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
220
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 2,57 mi | 0,07% |
33.210
+1.029
| +3% | +US$ 80,6 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
221
ConocoPhillips
COP
US$ 185 bi
| US$ 2,54 mi | 0,07% |
20.271
-779
| -4% | -US$ 96,5 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
222
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,43 bi
| US$ 2,48 mi | 0,07% |
119.121
+41.366
| +53% | +US$ 856 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
223
Valero Energy
VLO
US$ 111 bi
| US$ 2,48 mi | 0,07% |
6.388
-1.471
| -19% | -US$ 497 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
224
Western Digital
WDC
US$ 137 bi
| US$ 2,44 mi | 0,06% |
5.361
-62
| -1% | -US$ 30,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
225
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$ 637 mi
| US$ 2,43 mi | 0,06% |
123.795
-6.328
| -5% | -US$ 129 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.