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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,9 bi
| US$ 2 mi | 0,05% |
29.237
-22.499
| -43% | -US$ 1,56 mi |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
252
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 1,99 mi | 0,05% |
9.467
-240
| -2% | -US$ 48,2 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
253
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 1,96 mi | 0,05% |
29.450
-24
| -0,1% | -US$ 1,69 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
254
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 1,95 mi | 0,05% |
16.205
-840
| -5% | -US$ 85,7 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
255
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 1,93 mi | 0,05% |
105.133
-5.415
| -5% | -US$ 101 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
256
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 1,91 mi | 0,05% |
43.347
-341
| -0,8% | -US$ 14,6 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
257
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 7,02 bi
| US$ 1,9 mi | 0,05% |
8.640
-619
| -7% | -US$ 140 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
258
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 1,88 mi | 0,05% |
19.056
-2.201
| -10% | -US$ 230 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
259
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 1,81 mi | 0,05% |
9.731
-976
| -9% | -US$ 200 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
260
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,61 bi
| US$ 1,73 mi | 0,05% |
44.163
-2.899
| -6% | -US$ 117 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
261
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,41 bi
| US$ 1,73 mi | 0,05% |
10.811
+9.013
| +501% | +US$ 1,54 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
262
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 1,72 mi | 0,05% |
21.165
-252
| -1% | -US$ 20,6 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
263
Analog Devices
ADI
US$ 193 bi
| US$ 1,72 mi | 0,05% |
4.326
-17
| -0,4% | -US$ 6,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
264
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 1,7 mi | 0,04% |
69.529
+290
| +0,4% | +US$ 7 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
265
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$ 1,13 bi
| US$ 1,68 mi | 0,04% |
15.390
+3.798
| +33% | +US$ 423 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
266
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 1,67 mi | 0,04% |
8.897
-134
| -1% | -US$ 28,5 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
267
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 1,67 mi | 0,04% |
17.153
-964
| -5% | -US$ 95,5 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
268
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 1,66 mi | 0,04% |
3.862
+136
| +4% | +US$ 56,8 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
269
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,09 bi
| US$ 1,66 mi | 0,04% |
69.732
-4.605
| -6% | -US$ 113 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
270
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 1,64 mi | 0,04% |
9.726
+1.789
| +23% | +US$ 298 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
271
iShares Silver Trust
SLV
US$ 23,8 bi
| US$ 1,61 mi | 0,04% |
29.547
-5.618
| -16% | -US$ 318 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
272
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 1,61 mi | 0,04% |
7.254
-2.257
| -24% | -US$ 463 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
273
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 1,6 mi | 0,04% |
10.805
-1.671
| -13% | -US$ 227 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
274
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$ 1,48 bi
| US$ 1,59 mi | 0,04% |
28.138
-4.520
| -14% | -US$ 253 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
275
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 12,3 bi
| US$ 1,58 mi | 0,04% |
16.570
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
SAI
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.