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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.3억
| US$200만 | 0.05% |
29,237
-22,499
| -43% | -US$156만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
252
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$115억
| US$199만 | 0.05% |
9,467
-240
| -2% | -US$4.82만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
253
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145억
| US$196만 | 0.05% |
29,450
-24
| -0.1% | -US$1.69천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
254
Intel
INTC
US$3114억
| US$195만 | 0.05% |
16,205
-840
| -5% | -US$8.57만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
255
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.4억
| US$193만 | 0.05% |
105,133
-5,415
| -5% | -US$10.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
256
BP
BP
US$1146억
| US$191만 | 0.05% |
43,347
-341
| -0.8% | -US$1.46만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
257
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$69.8억
| US$190만 | 0.05% |
8,640
-619
| -7% | -US$14만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
258
Abbott
ABT
US$1916억
| US$188만 | 0.05% |
19,056
-2,201
| -10% | -US$23만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
259
RTX Corp
RTX
US$2647억
| US$181만 | 0.05% |
9,731
-976
| -9% | -US$20만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
260
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.2억
| US$173만 | 0.05% |
44,163
-2,899
| -6% | -US$11.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
261
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.8억
| US$173만 | 0.05% |
10,811
+9,013
| +501% | +US$154만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
262
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$172만 | 0.05% |
21,165
-252
| -1% | -US$2.06만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
263
Analog Devices
ADI
US$1888억
| US$172만 | 0.05% |
4,326
-17
| -0.4% | -US$6.4천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
264
AT&T
T
US$1458억
| US$170만 | 0.04% |
69,529
+290
| +0.4% | +US$7천 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
265
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.2억
| US$168만 | 0.04% |
15,390
+3,798
| +33% | +US$42.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
266
Morgan Stanley
MS
US$2966억
| US$167만 | 0.04% |
8,897
-134
| -1% | -US$2.85만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
267
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$167만 | 0.04% |
17,153
-964
| -5% | -US$9.6만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
268
Eaton
ETN
US$1403억
| US$166만 | 0.04% |
3,862
+136
| +4% | +US$5.68만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
269
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.2억
| US$166만 | 0.04% |
69,732
-4,605
| -6% | -US$11.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
270
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509억
| US$164만 | 0.04% |
9,726
+1,789
| +23% | +US$29.8만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
271
iShares Silver Trust
SLV
US$257억
| US$161만 | 0.04% |
29,547
-5,618
| -16% | -US$31.8만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
272
Danaher
DHR
US$1650억
| US$161만 | 0.04% |
7,254
-2,257
| -24% | -US$46.3만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
273
Shopify
SHOP
US$1949억
| US$160만 | 0.04% |
10,805
-1,671
| -13% | -US$22.7만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
274
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.8억
| US$159만 | 0.04% |
28,138
-4,520
| -14% | -US$25.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
275
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$122억
| US$158만 | 0.04% |
16,570
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.