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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$136만 | 0.04% |
34,357
-23,628
| -41% | -US$103만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
302
Sherwin-Williams
SHW
US$804억
| US$134만 | 0.04% |
4,142
+105
| +3% | +US$3.55만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
303
Texas Instruments
TXN
US$2750억
| US$133만 | 0.04% |
4,765
+71
| +2% | +US$1.96만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
304
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.49억
| US$133만 | 0.04% |
66,888
-4,729
| -7% | -US$9.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
305
Medtronic
MDT
US$1235억
| US$132만 | 0.03% |
15,291
-836
| -5% | -US$7.37만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
306
Qnity Electronics Inc
Q
US$244억
| US$131만 | 0.03% |
10,427
-80
| -0.8% | -US$1.05만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
307
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.2억
| US$130만 | 0.03% |
17,001
-642
| -4% | -US$4.86만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
308
Colgate-Palmolive
CL
US$757억
| US$130만 | 0.03% |
15,258
-195
| -1% | -US$1.76만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
309
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$129만 | 0.03% |
6,221
-5,819
| -48% | -US$136만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
310
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$30.4억
| US$129만 | 0.03% |
65,961
-25,088
| -28% | -US$49만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
311
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.9억
| US$128만 | 0.03% |
20,523
+2,674
| +15% | +US$16.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
312
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.9억
| US$128만 | 0.03% |
+25,254
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
313
Shell
SHEL
US$3086억
| US$127만 | 0.03% |
13,400
+4,080
| +44% | +US$36.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
314
Charles Schwab
SCHW
US$1523억
| US$127만 | 0.03% |
12,954
-2,875
| -18% | -US$30.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
315
Applied Materials
AMAT
US$3096억
| US$125만 | 0.03% |
2,445
-909
| -27% | -US$46.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
316
Ralph Lauren
RL
US$234억
| US$125만 | 0.03% |
3,520
-15
| -0.4% | -US$5.53천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
317
White Mountains Insurance
WTM
US$54.2억
| US$124만 | 0.03% |
619
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
318
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1439억
| US$123만 | 0.03% |
9,809
+385
| +4% | +US$4.57만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
319
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$323억
| US$123만 | 0.03% |
7,754
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
320
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$36.4억
| US$121만 | 0.03% |
15,475
+1,965
| +15% | +US$14.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
321
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.08억
| US$121만 | 0.03% |
+58,597
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
322
Kinder Morgan
KMI
US$755억
| US$120만 | 0.03% |
39,966
+230
| +0.6% | +US$7.29천 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
323
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$165억
| US$119만 | 0.03% |
+5,236
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
324
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
US$6431만
| US$118만 | 0.03% |
+5,934
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
325
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$118만 | 0.03% |
10,863
+105
| +1% | +US$1.16만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.