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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$102만 | 0.03% |
1,999
-34
| -2% | -US$1.87만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
352
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113억
| US$102만 | 0.03% |
25,026
+2,483
| +11% | +US$10.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
353
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
EEMO
US$5469만
| US$101만 | 0.03% |
+45,372
| 신규 | +US$98.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
354
Dick's Sporting Goods
DKS
US$146억
| US$100만 | 0.03% |
7,444
+6
| +0.1% | +US$1.06천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
355
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$99.3만 | 0.03% |
11,060
-229
| -2% | -US$2.05만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
356
Merck
MRK
US$3667억
| US$99.2만 | 0.03% |
6,828
+466
| +7% | +US$6.44만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
357
Dorian LPG
LPG
US$19.8억
| US$99.1만 | 0.03% |
18,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
358
iShares MSCI Austria ETF
EWO
US$1.73억
| US$98.3만 | 0.03% |
23,106
+4,748
| +26% | +US$20.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
359
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.8억
| US$98.2만 | 0.03% |
41,402
-310,279
| -88% | -US$749만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
360
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
US$1.36억
| US$97만 | 0.03% |
14,146
-1,113
| -7% | -US$7.54만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
361
Guardant Health
GH
US$215억
| US$96.9만 | 0.03% |
5,434
-2
| -0% | -US$327 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
362
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$17.5억
| US$96.8만 | 0.03% |
37,326
+12,836
| +52% | +US$34.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
363
Progressive
PGR
US$1318억
| US$96.5만 | 0.03% |
4,657
-223
| -5% | -US$4.82만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
364
Unilever
UL
US$1434억
| US$96.2만 | 0.03% |
15,835
-1,934
| -11% | -US$12.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
365
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.39억
| US$96.1만 | 0.03% |
25,093
+6,241
| +33% | +US$26.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
366
Targa Resources
TRGP
US$587억
| US$96.1만 | 0.03% |
3,554
+5
| +0.1% | +US$1.4천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
367
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$95.6만 | 0.03% |
17,196
-336
| -2% | -US$1.86만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
368
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.4억
| US$95.5만 | 0.03% |
16,042
-1,043
| -6% | -US$6.24만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
369
Novo Nordisk
NVO
US$1825억
| US$95.1만 | 0.03% |
25,086
-594
| -2% | -US$2.74만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
370
Labcorp
LH
US$302억
| US$94.9만 | 0.03% |
3,079
-600
| -16% | -US$18.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
371
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$34.4억
| US$94.7만 | 0.03% |
11,112
-49,646
| -82% | -US$408만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
372
Newmont
NEM
US$1301억
| US$94.2만 | 0.02% |
8,165
+584
| +8% | +US$6.54만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
373
Cencora
COR
US$660억
| US$94만 | 0.02% |
3,132
+10
| +0.3% | +US$3.14천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
374
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
| US$92.3만 | 0.02% |
6,070
-12
| -0.2% | -US$1.93천 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
375
Bank of New York Mellon
BNY
US$1018억
| US$92만 | 0.02% |
6,361
+118
| +2% | +US$1.85만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.