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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.1억
| US$117만 | 0.03% |
47,809
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
327
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$4.5억
| US$117만 | 0.03% |
18,027
+5,957
| +49% | +US$41.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
328
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$117만 | 0.03% |
10,755
-1,593
| -13% | -US$18.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
329
Quanta Services
PWR
US$815억
| US$116만 | 0.03% |
1,812
-14
| -0.8% | -US$9.03천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
330
Linde
LIN
US$2365억
| US$116만 | 0.03% |
2,438
+5
| +0.2% | +US$2.46천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
331
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$115만 | 0.03% |
7,588
-5,259
| -41% | -US$79.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
332
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$30.6억
| US$113만 | 0.03% |
44,193
+3,930
| +10% | +US$10.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
333
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787억
| US$113만 | 0.03% |
7,183
+14
| +0.2% | +US$2.22천 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
334
Amphenol
APH
US$1842억
| US$112만 | 0.03% |
13,255
+427
| +3% | +US$3.44만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
335
Starbucks
SBUX
US$1202억
| US$109만 | 0.03% |
11,604
-1,699
| -13% | -US$17.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
336
iShares MSCI World ETF
URTH
US$88.1억
| US$109만 | 0.03% |
5,265
-14
| -0.3% | -US$2.89천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
337
Novartis
NVS
US$3070억
| US$107만 | 0.03% |
7,525
-810
| -10% | -US$12.3만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
338
RB Global
RBA
US$173억
| US$107만 | 0.03% |
13,172
+1,799
| +16% | +US$17.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
339
Fiserv Inc
FISV
US$335억
| US$106만 | 0.03% |
23,555
-1,851
| -7% | -US$9.47만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
340
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$106만 | 0.03% |
9,579
-1,464
| -13% | -US$16.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
341
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.6억
| US$106만 | 0.03% |
21,756
-406
| -2% | -US$2.01만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
342
nVent Electric
NVT
US$172억
| US$106만 | 0.03% |
6,596
-44
| -0.7% | -US$6.91천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
343
ASML
ASML
US$5491억
| US$105만 | 0.03% |
582
-7
| -1% | -US$1.21만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
344
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$105만 | 0.03% |
84,074
+1,070
| +1% | +US$1.33만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
345
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$148억
| US$105만 | 0.03% |
6,554
-85
| -1% | -US$1.42만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
346
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
US$3.32억
| US$105만 | 0.03% |
24,863
-12,442
| -33% | -US$45.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
347
Woodward
WWD
US$187억
| US$105만 | 0.03% |
3,197
-586
| -15% | -US$21.3만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
348
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.4억
| US$105만 | 0.03% |
+7,087
| 신규 | +US$99만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
349
Gildan
GIL
US$64.4억
| US$104만 | 0.03% |
24,281
-2,403
| -9% | -US$12.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
350
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$169억
| US$102만 | 0.03% |
20,106
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.