Wir sind mit live! Mehr erfahren
Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+12,1 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+9,05 Mio. $
4
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+8,88 Mio. $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18,8 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+7,72 Mio. $
3
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+7,49 Mio. $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+5,81 Mio. $
5
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+5,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,04 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CEFS-Symbol
326
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
429 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,03 %
47.809
– –
2022 Q3
16 Quartale
XPH-Symbol
327
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
448 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,03 %
18.027
+5.957
+49 % +411.592 $
2026 Q1
2 Quartale
XLY-Symbol
328
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,03 %
10.755
-1.593
-13 % -183.057 $
2019 Q4
27 Quartale
PWR-Symbol
329
Quanta Services
PWR
87 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,03 %
1.812
-14
-0,8 % -9.030 $
2019 Q2
29 Quartale
LIN-Symbol
330
Linde
LIN
234 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,03 %
2.438
+5
+0,2 % +2.457 $
2019 Q2
29 Quartale
ICE-Symbol
331
Intercontinental Exchange
ICE
87,3 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,03 %
7.588
-5.259
-41 % -794.211 $
2017 Q4
35 Quartale
ADX-Symbol
332
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,22 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,03 %
44.193
+3.930
+10 % +101.719 $
2021 Q4
19 Quartale
VT-Symbol
333
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,7 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,03 %
7.183
+14
+0,2 % +2.220 $
2015 Q4
43 Quartale
APH-Symbol
334
Amphenol
APH
193 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,03 %
13.255
+427
+3 % +34.396 $
2026 Q1
2 Quartale
SBUX-Symbol
335
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,03 %
11.604
-1.699
-13 % -175.316 $
2017 Q4
35 Quartale
URTH-Symbol
336
iShares MSCI World ETF
URTH
8,84 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,03 %
5.265
-14
-0,3 % -2.891 $
2023 Q2
13 Quartale
NVS-Symbol
337
Novartis
NVS
298 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,03 %
7.525
-810
-10 % -122.868 $
2017 Q1
38 Quartale
RBA-Symbol
338
RB Global
RBA
15,7 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,03 %
13.172
+1.799
+16 % +171.041 $
2023 Q1
14 Quartale
FISV-Symbol
339
Fiserv Inc
FISV
25,2 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,03 %
23.555
-1.851
-7 % -94.727 $
2014 Q1
50 Quartale
XLC-Symbol
340
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,03 %
9.579
-1.464
-13 % -162.900 $
2021 Q1
22 Quartale
AOM-Symbol
341
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,88 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,03 %
21.756
-406
-2 % -20.067 $
2016 Q2
41 Quartale
NVT-Symbol
342
nVent Electric
NVT
21,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,03 %
6.596
-44
-0,7 % -6.911 $
2020 Q2
25 Quartale
ASML-Symbol
343
ASML
ASML
630 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,03 %
582
-7
-1 % -12.135 $
2019 Q2
29 Quartale
BPRE-Symbol
344
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
1,05 Mio. $ 0,03 %
84.074
+1.070
+1 % +13.322 $
2026 Q1
2 Quartale
IWS-Symbol
345
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,03 %
6.554
-85
-1 % -14.248 $
2024 Q1
10 Quartale
IDNA-Symbol
346
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
328 Mio. $
1,05 Mio. $ 0,03 %
24.863
-12.442
-33 % -456.383 $
2024 Q3
8 Quartale
WWD-Symbol
347
Woodward
WWD
17,9 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,03 %
3.197
-586
-15 % -212.687 $
2019 Q2
29 Quartale
IXN-Symbol
348
iShares Global Tech ETF
IXN
9,35 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,03 %
+7.087
Neu +990.257 $
2026 Q3
0 Quartale
GIL-Symbol
349
Gildan
GIL
7,42 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,03 %
24.281
-2.403
-9 % -124.347 $
2017 Q4
35 Quartale
BINC-Symbol
350
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,6 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,03 %
20.106
– –
2024 Q1
10 Quartale
12 13
14
15 16

Ähnliche Fonds

Michael & Susan Dell Foundation
Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Management Group
Private Management Group Irvine, California 3,8 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrive Capital Management (New York)
Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGM
Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Close Asset Management
Close Asset Management London, United Kingdom 3,76 Mrd. $ AUM 40,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .