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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
$4.22億
| $117万 | 0.03% |
47,809
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
327
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
$4.48億
| $117万 | 0.03% |
18,027
+5,957
| +49% | +$41.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
328
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $117万 | 0.03% |
10,755
-1,593
| -13% | -$18.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
329
Quanta Services
PWR
$950億
| $116万 | 0.03% |
1,812
-14
| -0.8% | -$9,030 |
2019 Q2
29四半期
|
|
330
Linde
LIN
$2298億
| $116万 | 0.03% |
2,438
+5
| +0.2% | +$2,457 |
2019 Q2
29四半期
|
|
331
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $115万 | 0.03% |
7,588
-5,259
| -41% | -$79.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
332
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$31.9億
| $113万 | 0.03% |
44,193
+3,930
| +10% | +$10.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
333
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $113万 | 0.03% |
7,183
+14
| +0.2% | +$2,220 |
2015 Q4
43四半期
|
|
334
Amphenol
APH
$1957億
| $112万 | 0.03% |
13,255
+427
| +3% | +$3.44万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
335
Starbucks
SBUX
$1112億
| $109万 | 0.03% |
11,604
-1,699
| -13% | -$17.5万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
336
iShares MSCI World ETF
URTH
$81.9億
| $109万 | 0.03% |
5,265
-14
| -0.3% | -$2,891 |
2023 Q2
13四半期
|
|
337
Novartis
NVS
$2863億
| $107万 | 0.03% |
7,525
-810
| -10% | -$12.3万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
338
RB Global
RBA
$156億
| $107万 | 0.03% |
13,172
+1,799
| +16% | +$17.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
339
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $106万 | 0.03% |
23,555
-1,851
| -7% | -$9.47万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
340
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $106万 | 0.03% |
9,579
-1,464
| -13% | -$16.3万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
341
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.3億
| $106万 | 0.03% |
21,756
-406
| -2% | -$2.01万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
342
nVent Electric
NVT
$230億
| $106万 | 0.03% |
6,596
-44
| -0.7% | -$6,911 |
2020 Q2
25四半期
|
|
343
ASML
ASML
$6305億
| $105万 | 0.03% |
582
-7
| -1% | -$1.21万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
344
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $105万 | 0.03% |
84,074
+1,070
| +1% | +$1.33万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
345
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $105万 | 0.03% |
6,554
-85
| -1% | -$1.42万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
346
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
$3.06億
| $105万 | 0.03% |
24,863
-12,442
| -33% | -$45.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
347
Woodward
WWD
$194億
| $105万 | 0.03% |
3,197
-586
| -15% | -$21.3万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
348
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $105万 | 0.03% |
+7,087
| 新規 | +$99万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
349
Gildan
GIL
$75.8億
| $104万 | 0.03% |
24,281
-2,403
| -9% | -$12.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
350
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $102万 | 0.03% |
20,106
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。