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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$ 422 mi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
47.809
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
327
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$ 498 mi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
18.027
+5.957
| +49% | +US$ 412 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
328
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,4 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
10.755
-1.593
| -13% | -US$ 183 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
329
Quanta Services
PWR
US$ 90,7 bi
| US$ 1,16 mi | 0,03% |
1.812
-14
| -0,8% | -US$ 9,03 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
330
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 1,16 mi | 0,03% |
2.438
+5
| +0,2% | +US$ 2,46 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
331
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 1,15 mi | 0,03% |
7.588
-5.259
| -41% | -US$ 794 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
332
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,14 bi
| US$ 1,13 mi | 0,03% |
44.193
+3.930
| +10% | +US$ 102 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
333
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 1,13 mi | 0,03% |
7.183
+14
| +0,2% | +US$ 2,22 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
334
Amphenol
APH
US$ 193 bi
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
13.255
+427
| +3% | +US$ 34,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
335
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 1,09 mi | 0,03% |
11.604
-1.699
| -13% | -US$ 175 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
336
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 9,7 bi
| US$ 1,09 mi | 0,03% |
5.265
-14
| -0,3% | -US$ 2,89 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
337
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
7.525
-810
| -10% | -US$ 123 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
338
RB Global
RBA
US$ 17,3 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
13.172
+1.799
| +16% | +US$ 171 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
339
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
23.555
-1.851
| -7% | -US$ 94,7 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
340
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
9.579
-1.464
| -13% | -US$ 163 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
341
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,86 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
21.756
-406
| -2% | -US$ 20,1 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
342
nVent Electric
NVT
US$ 18,5 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
6.596
-44
| -0,7% | -US$ 6,91 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
343
ASML
ASML
US$ 576 bi
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
582
-7
| -1% | -US$ 12,1 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
344
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
84.074
+1.070
| +1% | +US$ 13,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
345
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
6.554
-85
| -1% | -US$ 14,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
346
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
US$ 325 mi
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
24.863
-12.442
| -33% | -US$ 456 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
347
Woodward
WWD
US$ 19,5 bi
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
3.197
-586
| -15% | -US$ 213 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
348
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,27 bi
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
+7.087
| Nova | +US$ 990 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
349
Gildan
GIL
US$ 6,42 bi
| US$ 1,04 mi | 0,03% |
24.281
-2.403
| -9% | -US$ 124 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
350
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 17 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
20.106
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
SAI
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.