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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Brookfield
BN
US$ 93,9 bi
| US$ 920 mil | 0,02% |
25.222
+4.119
| +20% | +US$ 170 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
377
Carlisle Companies
CSL
US$ 15,4 bi
| US$ 909 mil | 0,02% |
2.823
-300
| -10% | -US$ 104 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
378
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
US$ 243 mi
| US$ 909 mil | 0,02% |
+38.517
| Nova | +US$ 947 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
379
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,54 bi
| US$ 907 mil | 0,02% |
18.233
+67
| +0,4% | +US$ 3,34 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
380
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,12 bi
| US$ 907 mil | 0,02% |
91.144
-14.929
| -14% | -US$ 166 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
381
Omnicom Group
OMC
US$ 24,4 bi
| US$ 904 mil | 0,02% |
12.277
-2.105
| -15% | -US$ 172 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
382
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 899 mil | 0,02% |
8.925
-8.335
| -48% | -US$ 838 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
383
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 896 mil | 0,02% |
3.386
+110
| +3% | +US$ 23,4 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
384
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,3 bi
| US$ 890 mil | 0,02% |
2.796
-600
| -18% | -US$ 194 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
385
Expand Energy Corp
EXE
US$ 20,5 bi
| US$ 886 mil | 0,02% |
10.537
-385
| -4% | -US$ 35,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
386
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,4 bi
| US$ 879 mil | 0,02% |
4.912
-889
| -15% | -US$ 154 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
387
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,34 bi
| US$ 877 mil | 0,02% |
9.021
+173
| +2% | +US$ 16,9 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
388
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 99,2 bi
| US$ 876 mil | 0,02% |
1.155
-203
| -15% | -US$ 153 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
389
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,32 bi
| US$ 875 mil | 0,02% |
19.898
-246
| -1% | -US$ 10,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
390
Arch Capital
ACGL
US$ 35,5 bi
| US$ 866 mil | 0,02% |
9.378
-1.673
| -15% | -US$ 166 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
391
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$ 388 mi
| US$ 861 mil | 0,02% |
25.801
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
392
Lam Research
LRCX
US$ 295 bi
| US$ 859 mil | 0,02% |
2.615
+42
| +2% | +US$ 13,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
393
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,89 bi
| US$ 846 mil | 0,02% |
30.342
-97
| -0,3% | -US$ 2,82 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
394
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,5 bi
| US$ 846 mil | 0,02% |
7.990
-55
| -0,7% | -US$ 5,67 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
395
Seagate
STX
US$ 127 bi
| US$ 844 mil | 0,02% |
915
-21
| -2% | -US$ 17,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
396
Marathon Petroleum
MPC
US$ 110 bi
| US$ 842 mil | 0,02% |
2.130
+22
| +1% | +US$ 7,61 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
397
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| US$ 837 mil | 0,02% |
2.650
+260
| +11% | +US$ 81,5 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
398
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 834 mil | 0,02% |
5.596
-1.502
| -21% | -US$ 211 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
399
Autodesk
ADSK
US$ 54,3 bi
| US$ 830 mil | 0,02% |
3.973
-614
| -13% | -US$ 140 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
400
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,5 bi
| US$ 819 mil | 0,02% |
10.529
-1.524
| -13% | -US$ 126 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.