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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
1.999
-34
| -2% | -US$ 18,7 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
352
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
25.026
+2.483
| +11% | +US$ 107 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
353
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
EEMO
US$ 28,5 mi
| US$ 1,01 mi | 0,03% |
+45.372
| Nova | +US$ 989 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
354
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,7 bi
| US$ 1000 mil | 0,03% |
7.444
+6
| +0,1% | +US$ 1,06 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
355
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 185 bi
| US$ 993 mil | 0,03% |
11.060
-229
| -2% | -US$ 20,5 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
356
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 992 mil | 0,03% |
6.828
+466
| +7% | +US$ 64,4 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
357
Dorian LPG
LPG
US$ 2,07 bi
| US$ 991 mil | 0,03% |
18.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
358
iShares MSCI Austria ETF
EWO
US$ 177 mi
| US$ 983 mil | 0,03% |
23.106
+4.748
| +26% | +US$ 205 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
359
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,96 bi
| US$ 982 mil | 0,03% |
41.402
-310.279
| -88% | -US$ 7,49 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
360
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
US$ 136 mi
| US$ 970 mil | 0,03% |
14.146
-1.113
| -7% | -US$ 75,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
361
Guardant Health
GH
US$ 20,5 bi
| US$ 969 mil | 0,03% |
5.434
-2
| -0% | -US$ 327 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
362
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,67 bi
| US$ 968 mil | 0,03% |
37.326
+12.836
| +52% | +US$ 345 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
363
Progressive
PGR
US$ 137 bi
| US$ 965 mil | 0,03% |
4.657
-223
| -5% | -US$ 48,2 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
364
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 962 mil | 0,03% |
15.835
-1.934
| -11% | -US$ 121 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
365
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 969 mi
| US$ 961 mil | 0,03% |
25.093
+6.241
| +33% | +US$ 268 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
366
Targa Resources
TRGP
US$ 63,8 bi
| US$ 961 mil | 0,03% |
3.554
+5
| +0,1% | +US$ 1,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
367
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 956 mil | 0,03% |
17.196
-336
| -2% | -US$ 18,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
368
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,82 bi
| US$ 955 mil | 0,03% |
16.042
-1.043
| -6% | -US$ 62,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
369
Novo Nordisk
NVO
US$ 184 bi
| US$ 951 mil | 0,03% |
25.086
-594
| -2% | -US$ 27,4 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
370
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 949 mil | 0,03% |
3.079
-600
| -16% | -US$ 186 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
371
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,48 bi
| US$ 947 mil | 0,03% |
11.112
-49.646
| -82% | -US$ 4,08 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
372
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 942 mil | 0,02% |
8.165
+584
| +8% | +US$ 65,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
373
Cencora
COR
US$ 68,5 bi
| US$ 940 mil | 0,02% |
3.132
+10
| +0,3% | +US$ 3,14 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
374
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 923 mil | 0,02% |
6.070
-12
| -0,2% | -US$ 1,93 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
375
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 920 mil | 0,02% |
6.361
+118
| +2% | +US$ 18,5 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
SAI
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.