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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 1,36 mi | 0,04% |
34.357
-23.628
| -41% | -US$ 1,03 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
302
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85,2 bi
| US$ 1,34 mi | 0,04% |
4.142
+105
| +3% | +US$ 35,5 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
303
Texas Instruments
TXN
US$ 285 bi
| US$ 1,33 mi | 0,04% |
4.765
+71
| +2% | +US$ 19,6 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
304
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$ 572 mi
| US$ 1,33 mi | 0,04% |
66.888
-4.729
| -7% | -US$ 96,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
305
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 1,32 mi | 0,03% |
15.291
-836
| -5% | -US$ 73,7 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
306
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 25,6 bi
| US$ 1,31 mi | 0,03% |
10.427
-80
| -0,8% | -US$ 10,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
307
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 1,3 mi | 0,03% |
17.001
-642
| -4% | -US$ 48,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
308
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,8 bi
| US$ 1,3 mi | 0,03% |
15.258
-195
| -1% | -US$ 17,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
309
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,3 bi
| US$ 1,29 mi | 0,03% |
18.663
-17.457
| -48% | -US$ 1,36 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
310
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,95 bi
| US$ 1,29 mi | 0,03% |
65.961
-25.088
| -28% | -US$ 490 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
311
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,8 bi
| US$ 1,28 mi | 0,03% |
20.523
+2.674
| +15% | +US$ 167 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
312
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,42 bi
| US$ 1,28 mi | 0,03% |
+25.254
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
313
Shell
SHEL
US$ 279 bi
| US$ 1,27 mi | 0,03% |
13.400
+4.080
| +44% | +US$ 368 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
314
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 1,27 mi | 0,03% |
12.954
-2.875
| -18% | -US$ 303 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
315
Applied Materials
AMAT
US$ 300 bi
| US$ 1,25 mi | 0,03% |
2.445
-909
| -27% | -US$ 462 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
316
Ralph Lauren
RL
US$ 23,1 bi
| US$ 1,25 mi | 0,03% |
3.520
-15
| -0,4% | -US$ 5,53 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
317
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,41 bi
| US$ 1,24 mi | 0,03% |
619
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
318
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 140 bi
| US$ 1,23 mi | 0,03% |
9.809
+385
| +4% | +US$ 45,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
319
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 1,23 mi | 0,03% |
7.754
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
320
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,56 bi
| US$ 1,21 mi | 0,03% |
15.475
+1.965
| +15% | +US$ 143 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
321
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$ 306 mi
| US$ 1,21 mi | 0,03% |
+58.597
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,5 bi
| US$ 1,2 mi | 0,03% |
39.966
+230
| +0,6% | +US$ 7,29 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
323
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 17,6 bi
| US$ 1,19 mi | 0,03% |
+5.236
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
324
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
US$ 61,4 mi
| US$ 1,18 mi | 0,03% |
+5.934
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
325
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 1,18 mi | 0,03% |
10.863
+105
| +1% | +US$ 11,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
SAI
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.