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Avior Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
3,79 Mrd. $
Umschlag
13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-0,35 %)
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+9,05 Mio. $ |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+8,88 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+8,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+18,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+7,72 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+5,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,04 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 4 | Industrie | 1,7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
34.357
-23.628
| -41 % | -1,03 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
302
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
4.142
+105
| +3 % | +35.484 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
303
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,04 % |
4.765
+71
| +2 % | +19.632 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
304
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
547 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,04 % |
66.888
-4.729
| -7 % | -96.776 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
305
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,03 % |
15.291
-836
| -5 % | -73.678 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
306
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,03 % |
10.427
-80
| -0,8 % | -10.471 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
307
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
17.001
-642
| -4 % | -48.636 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
308
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
15.258
-195
| -1 % | -17.649 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
309
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,03 % |
6.221
-5.819
| -48 % | -1,36 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
310
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,03 % |
65.961
-25.088
| -28 % | -490.162 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
311
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,03 % |
20.523
+2.674
| +15 % | +166.582 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
312
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,03 % |
+25.254
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
313
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
13.400
+4.080
| +44 % | +368.139 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
314
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
12.954
-2.875
| -18 % | -302.716 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
315
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,03 % |
2.445
-909
| -27 % | -461.556 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
316
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,03 % |
3.520
-15
| -0,4 % | -5.526 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
317
White Mountains Insurance
WTM
5,16 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,03 % |
619
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
318
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,03 % |
9.809
+385
| +4 % | +45.748 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
319
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,03 % |
7.754
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
320
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,03 % |
15.475
+1.965
| +15 % | +143.017 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
321
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
308 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,03 % |
+58.597
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
322
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
39.966
+230
| +0,6 % | +7.292 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
323
Ascendis Pharma A/S
ASND
14,8 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,03 % |
+5.236
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
324
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
63,7 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,03 % |
+5.934
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
325
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,03 % |
10.863
+105
| +1 % | +11.644 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
- Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .