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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 1.36 M | 0.04% |
34,357
-23,628
| -41% | -USD 1.03 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
302
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.9 mil M
| USD 1.34 M | 0.04% |
4,142
+105
| +3% | +USD 35.5 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
303
Texas Instruments
TXN
USD 286 mil M
| USD 1.33 M | 0.04% |
4,765
+71
| +2% | +USD 19.6 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
304
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
USD 571 M
| USD 1.33 M | 0.04% |
66,888
-4,729
| -7% | -USD 96.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
305
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 1.32 M | 0.03% |
15,291
-836
| -5% | -USD 73.7 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
306
Qnity Electronics Inc
Q
USD 25.6 mil M
| USD 1.31 M | 0.03% |
10,427
-80
| -0.8% | -USD 10.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
307
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2616 M
| USD 1.3 M | 0.03% |
17,001
-642
| -4% | -USD 48.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
308
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.8 mil M
| USD 1.3 M | 0.03% |
15,258
-195
| -1% | -USD 17.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
309
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 1.29 M | 0.03% |
18,663
-17,457
| -48% | -USD 1.36 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
310
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2950 M
| USD 1.29 M | 0.03% |
65,961
-25,088
| -28% | -USD 490 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
311
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2806 M
| USD 1.28 M | 0.03% |
20,523
+2,674
| +15% | +USD 167 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
312
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8412 M
| USD 1.28 M | 0.03% |
+25,254
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
313
Shell
SHEL
USD 279 mil M
| USD 1.27 M | 0.03% |
13,400
+4,080
| +44% | +USD 368 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
314
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 1.27 M | 0.03% |
12,954
-2,875
| -18% | -USD 303 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
315
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 1.25 M | 0.03% |
2,445
-909
| -27% | -USD 462 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
316
Ralph Lauren
RL
USD 23.1 mil M
| USD 1.25 M | 0.03% |
3,520
-15
| -0.4% | -USD 5.53 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
317
White Mountains Insurance
WTM
USD 5362 M
| USD 1.24 M | 0.03% |
619
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
318
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 140 mil M
| USD 1.23 M | 0.03% |
9,809
+385
| +4% | +USD 45.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
319
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 1.23 M | 0.03% |
7,754
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
320
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3573 M
| USD 1.21 M | 0.03% |
15,475
+1,965
| +15% | +USD 143 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
321
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
USD 306 M
| USD 1.21 M | 0.03% |
+58,597
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
Kinder Morgan
KMI
USD 71.3 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
39,966
+230
| +0.6% | +USD 7.29 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
323
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 17.6 mil M
| USD 1.19 M | 0.03% |
+5,236
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
324
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
USD 61.5 M
| USD 1.18 M | 0.03% |
+5,934
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
325
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 1.18 M | 0.03% |
10,863
+105
| +1% | +USD 11.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
SAI
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.