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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3903 M
| USD 2 M | 0.05% |
29,237
-22,499
| -43% | -USD 1.56 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
252
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 1.99 M | 0.05% |
9,467
-240
| -2% | -USD 48.2 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
253
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 1.96 M | 0.05% |
29,450
-24
| -0.1% | -USD 1.69 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
254
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 1.95 M | 0.05% |
16,205
-840
| -5% | -USD 85.7 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
255
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1528 M
| USD 1.93 M | 0.05% |
105,133
-5,415
| -5% | -USD 101 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
256
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 1.91 M | 0.05% |
43,347
-341
| -0.8% | -USD 14.6 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
257
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 7022 M
| USD 1.9 M | 0.05% |
8,640
-619
| -7% | -USD 140 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
258
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 1.88 M | 0.05% |
19,056
-2,201
| -10% | -USD 230 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
259
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 1.81 M | 0.05% |
9,731
-976
| -9% | -USD 200 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
260
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1611 M
| USD 1.73 M | 0.05% |
44,163
-2,899
| -6% | -USD 117 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
261
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7412 M
| USD 1.73 M | 0.05% |
10,811
+9,013
| +501% | +USD 1.54 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
262
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 1.72 M | 0.05% |
21,165
-252
| -1% | -USD 20.6 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
263
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 1.72 M | 0.05% |
4,326
-17
| -0.4% | -USD 6.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
264
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 1.7 M | 0.04% |
69,529
+290
| +0.4% | +USD 7 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
265
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
USD 1127 M
| USD 1.68 M | 0.04% |
15,390
+3,798
| +33% | +USD 423 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
266
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 1.67 M | 0.04% |
8,897
-134
| -1% | -USD 28.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
267
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 1.67 M | 0.04% |
17,153
-964
| -5% | -USD 95.5 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
268
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 1.66 M | 0.04% |
3,862
+136
| +4% | +USD 56.8 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
269
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3093 M
| USD 1.66 M | 0.04% |
69,732
-4,605
| -6% | -USD 113 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
270
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 1.64 M | 0.04% |
9,726
+1,789
| +23% | +USD 298 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
271
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.8 mil M
| USD 1.61 M | 0.04% |
29,547
-5,618
| -16% | -USD 318 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
272
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 1.61 M | 0.04% |
7,254
-2,257
| -24% | -USD 463 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
273
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 1.6 M | 0.04% |
10,805
-1,671
| -13% | -USD 227 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
274
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
USD 1483 M
| USD 1.59 M | 0.04% |
28,138
-4,520
| -14% | -USD 253 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
275
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 12.3 mil M
| USD 1.58 M | 0.04% |
16,570
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
SAI
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.