Avior Wealth Management
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de Avior Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avior Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.96 M Vender
29,450
-24
-0.1% -USD 1.69 k 0.05% 253
2026
Q2 		USD 2.06 M Vender
29,474
-9,539
-24% -USD 637 k 0.05% 241
2026
Q1 		USD 2.44 M Comprar
39,013
+9,326
+31% +USD 592 k 0.07% 223
2025
Q4 		USD 1.77 M Vender
29,687
-44
-0.1% -USD 2.57 k 0.06% 219
2025
Q3 		USD 1.73 M Comprar
29,731
+30
+0.1% +USD 1.71 k 0.06% 213
2025
Q2 		USD 1.6 M Vender
29,701
-29
-0.1% -USD 1.48 k 0.06% 208
2025
Q1 		USD 1.53 M Vender
29,730
-67
-0.2% -USD 3.69 k 0.06% 206
2024
Q4 		USD 1.66 M Vender
29,797
-72
-0.2% -USD 4.12 k 0.06% 199
2024
Q3 		USD 1.66 M Comprar
29,869
+9
+0% +USD 487 0.07% 195
2024
Q2 		USD 1.55 M Vender
29,860
-383
-1% -USD 20.1 k 0.07% 190
2024
Q1 		USD 1.65 M Vender
30,243
-2,755
-8% -USD 142 k 0.08% 184
2023
Q4 		USD 1.73 M Comprar
32,998
+2,192
+7% +USD 102 k 0.1% 141
2023
Q3 		USD 1.41 M Vender
30,806
-407
-1% -USD 19.3 k 0.1% 146
2023
Q2 		USD 1.45 M Vender
31,213
-294
-0.9% -USD 12.9 k 0.09% 152
2023
Q1 		USD 1.4 M Vender
31,507
-1,491
-5% -USD 69.1 k 0.1% 159
2022
Q4 		USD 1.45 M Vender
32,998
-109
-0.3% -USD 4.79 k 0.11% 141
2022
Q3 		USD 1.29 M Vender
33,107
-111
-0.3% -USD 4.74 k 0.11% 142
2022
Q2 		USD 1.34 M Vender
33,218
-154
-0.5% -USD 6.75 k 0.13% 122
2022
Q1 		USD 1.55 M Vender
33,372
-1,104
-3% -USD 51.4 k 0.13% 123
2021
Q4 		USD 1.64 M Vender
34,476
-14
-0% -USD 657 0.14% 126
2021
Q3 		USD 1.53 M Vender
34,490
-1,949
-5% -USD 86.4 k 0.13% 133
2021
Q2 		USD 1.63 M Comprar
+36,439
Nuevas +USD 1.64 M 0.16% 118

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año
FH
Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año
DEM
Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avior Wealth Management en DFAT: resumen de T3 2026

Avior Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.08% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.69 k, y conservó 29,450 acciones valuadas en USD 1.96 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #253.

Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.44 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management tenía 29,450 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.96 M.
  • Avior Wealth Management vendió 24 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.69 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.05% de la cartera de Avior Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 253.
  • Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avior Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 2.44 M en T1 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.