Avior Wealth Management
DFAT-Symbol

Avior Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avior Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,96 Mio. $ Verkaufen
29.450
-24
-0,1 % -1.690 $ 0,05 % 253
2026
Q2 		2,06 Mio. $ Verkaufen
29.474
-9.539
-24 % -637.436 $ 0,05 % 241
2026
Q1 		2,44 Mio. $ Kaufen
39.013
+9.326
+31 % +592.306 $ 0,07 % 223
2025
Q4 		1,77 Mio. $ Verkaufen
29.687
-44
-0,1 % -2.567 $ 0,06 % 219
2025
Q3 		1,73 Mio. $ Kaufen
29.731
+30
+0,1 % +1.709 $ 0,06 % 213
2025
Q2 		1,6 Mio. $ Verkaufen
29.701
-29
-0,1 % -1.477 $ 0,06 % 208
2025
Q1 		1,53 Mio. $ Verkaufen
29.730
-67
-0,2 % -3.687 $ 0,06 % 206
2024
Q4 		1,66 Mio. $ Verkaufen
29.797
-72
-0,2 % -4.119 $ 0,06 % 199
2024
Q3 		1,66 Mio. $ Kaufen
29.869
+9
+0 % +487 $ 0,07 % 195
2024
Q2 		1,55 Mio. $ Verkaufen
29.860
-383
-1 % -20.090 $ 0,07 % 190
2024
Q1 		1,65 Mio. $ Verkaufen
30.243
-2.755
-8 % -141.824 $ 0,08 % 184
2023
Q4 		1,73 Mio. $ Kaufen
32.998
+2.192
+7 % +102.478 $ 0,1 % 141
2023
Q3 		1,41 Mio. $ Verkaufen
30.806
-407
-1 % -19.329 $ 0,1 % 146
2023
Q2 		1,45 Mio. $ Verkaufen
31.213
-294
-0,9 % -12.903 $ 0,09 % 152
2023
Q1 		1,4 Mio. $ Verkaufen
31.507
-1.491
-5 % -69.131 $ 0,1 % 159
2022
Q4 		1,45 Mio. $ Verkaufen
32.998
-109
-0,3 % -4.788 $ 0,11 % 141
2022
Q3 		1,29 Mio. $ Verkaufen
33.107
-111
-0,3 % -4.735 $ 0,11 % 142
2022
Q2 		1,34 Mio. $ Verkaufen
33.218
-154
-0,5 % -6.754 $ 0,13 % 122
2022
Q1 		1,55 Mio. $ Verkaufen
33.372
-1.104
-3 % -51.403 $ 0,13 % 123
2021
Q4 		1,64 Mio. $ Verkaufen
34.476
-14
-0 % -657 $ 0,14 % 126
2021
Q3 		1,53 Mio. $ Verkaufen
34.490
-1.949
-5 % -86.396 $ 0,13 % 133
2021
Q2 		1,63 Mio. $ Kaufen
+36.439
Neu +1,64 Mio. $ 0,16 % 118

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FH
Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DEM
Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Avior Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Avior Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,08 %, verkaufte schätzungsweise 1.690 $ und hielt danach 29.450 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #253.

Avior Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,44 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 29.450 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,96 Mio. $.
  • Avior Wealth Management verkaufte 24 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.690 $.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Avior Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 253.
  • Avior Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Die Position von Avior Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2026 mit 2,44 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .