Avior Wealth Management的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

Avior Wealth Management的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$196萬	賣出	29,450 -24	-0.1%	-US$1,690	0.05%	253
2026 Q2	US$206萬	賣出	29,474 -9,539	-24%	-US$63.7萬	0.05%	241
2026 Q1	US$244萬	買進	39,013 +9,326	+31%	+US$59.2萬	0.07%	223
2025 Q4	US$177萬	賣出	29,687 -44	-0.1%	-US$2,567	0.06%	219
2025 Q3	US$173萬	買進	29,731 +30	+0.1%	+US$1,709	0.06%	213
2025 Q2	US$160萬	賣出	29,701 -29	-0.1%	-US$1,477	0.06%	208
2025 Q1	US$153萬	賣出	29,730 -67	-0.2%	-US$3,687	0.06%	206
2024 Q4	US$166萬	賣出	29,797 -72	-0.2%	-US$4,119	0.06%	199
2024 Q3	US$166萬	買進	29,869 +9	+0%	+US$487	0.07%	195
2024 Q2	US$155萬	賣出	29,860 -383	-1%	-US$2.01萬	0.07%	190
2024 Q1	US$165萬	賣出	30,243 -2,755	-8%	-US$14.2萬	0.08%	184
2023 Q4	US$173萬	買進	32,998 +2,192	+7%	+US$10.2萬	0.1%	141
2023 Q3	US$141萬	賣出	30,806 -407	-1%	-US$1.93萬	0.1%	146
2023 Q2	US$145萬	賣出	31,213 -294	-0.9%	-US$1.29萬	0.09%	152
2023 Q1	US$140萬	賣出	31,507 -1,491	-5%	-US$6.91萬	0.1%	159
2022 Q4	US$145萬	賣出	32,998 -109	-0.3%	-US$4,788	0.11%	141
2022 Q3	US$129萬	賣出	33,107 -111	-0.3%	-US$4,735	0.11%	142
2022 Q2	US$134萬	賣出	33,218 -154	-0.5%	-US$6,754	0.13%	122
2022 Q1	US$155萬	賣出	33,372 -1,104	-3%	-US$5.14萬	0.13%	123
2021 Q4	US$164萬	賣出	34,476 -14	-0%	-US$657	0.14%	126
2021 Q3	US$153萬	賣出	34,490 -1,949	-5%	-US$8.64萬	0.13%	133
2021 Q2	US$163萬	買進	+36,439	新	+US$164萬	0.16%	118

持有DFAT的其他基金

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota US$11.1億 AUM 11.16% 1年估算報酬率

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey US$35億 AUM 13.73% 1年估算報酬率

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas US$6.27億 AUM 11.32% 1年估算報酬率

Financial Harvest Winter Park, Florida US$2.13億 AUM 16.17% 1年估算報酬率

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio US$14.4億 AUM 12.02% 1年估算報酬率

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania US$6.18億 AUM 13.45% 1年估算報酬率

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida US$2.27億 AUM 20.15% 1年估算報酬率

Avior Wealth Management的DFAT持股：2026年第3季回顧

Avior Wealth Management在2026年第3季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股減少0.08%，估計賣出價值US$1,690的股票，剩餘29,450股，價值US$196萬。此持倉占投資組合的0.05%，排名第253名。

Avior Wealth Management於2021年第2季首次申報持有DFAT，此後已有22個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第1季達到US$244萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的137檔基金持有DFAT。

截至2026年第3季，Avior Wealth Management持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 29,450股，價值US$196萬。
Avior Wealth Management在2026年第3季賣出U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares共24股，估計金額為US$1,690。
在2026年第3季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔Avior Wealth Management投資組合的0.05%，是其第 #253大持倉。
Avior Wealth Management於2021年第2季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有22個季度申報持有該股。
Avior Wealth Management對U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$244萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的137檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據Avior Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。