Avior Wealth Management
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de Avior Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Avior Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,96 mi Vender
29.450
-24
-0,1% -US$ 1,69 mil 0,05% 253
2026
Q2 		US$ 2,06 mi Vender
29.474
-9.539
-24% -US$ 637 mil 0,05% 241
2026
Q1 		US$ 2,44 mi Comprar
39.013
+9.326
+31% +US$ 592 mil 0,07% 223
2025
Q4 		US$ 1,77 mi Vender
29.687
-44
-0,1% -US$ 2,57 mil 0,06% 219
2025
Q3 		US$ 1,73 mi Comprar
29.731
+30
+0,1% +US$ 1,71 mil 0,06% 213
2025
Q2 		US$ 1,6 mi Vender
29.701
-29
-0,1% -US$ 1,48 mil 0,06% 208
2025
Q1 		US$ 1,53 mi Vender
29.730
-67
-0,2% -US$ 3,69 mil 0,06% 206
2024
Q4 		US$ 1,66 mi Vender
29.797
-72
-0,2% -US$ 4,12 mil 0,06% 199
2024
Q3 		US$ 1,66 mi Comprar
29.869
+9
+0% +US$ 487 0,07% 195
2024
Q2 		US$ 1,55 mi Vender
29.860
-383
-1% -US$ 20,1 mil 0,07% 190
2024
Q1 		US$ 1,65 mi Vender
30.243
-2.755
-8% -US$ 142 mil 0,08% 184
2023
Q4 		US$ 1,73 mi Comprar
32.998
+2.192
+7% +US$ 102 mil 0,1% 141
2023
Q3 		US$ 1,41 mi Vender
30.806
-407
-1% -US$ 19,3 mil 0,1% 146
2023
Q2 		US$ 1,45 mi Vender
31.213
-294
-0,9% -US$ 12,9 mil 0,09% 152
2023
Q1 		US$ 1,4 mi Vender
31.507
-1.491
-5% -US$ 69,1 mil 0,1% 159
2022
Q4 		US$ 1,45 mi Vender
32.998
-109
-0,3% -US$ 4,79 mil 0,11% 141
2022
Q3 		US$ 1,29 mi Vender
33.107
-111
-0,3% -US$ 4,74 mil 0,11% 142
2022
Q2 		US$ 1,34 mi Vender
33.218
-154
-0,5% -US$ 6,75 mil 0,13% 122
2022
Q1 		US$ 1,55 mi Vender
33.372
-1.104
-3% -US$ 51,4 mil 0,13% 123
2021
Q4 		US$ 1,64 mi Vender
34.476
-14
-0% -US$ 657 0,14% 126
2021
Q3 		US$ 1,53 mi Vender
34.490
-1.949
-5% -US$ 86,4 mil 0,13% 133
2021
Q2 		US$ 1,63 mi Comprar
+36.439
Nova +US$ 1,64 mi 0,16% 118

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)
FH
Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de US$ 213 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 618 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)
DEM
Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de US$ 227 mi 20,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Avior Wealth Management em DFAT no T3 2026

Avior Wealth Management reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,08% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,69 mil e ficando com 29.450 ações avaliadas em US$ 1,96 mi. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 253.

Avior Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,44 mi em T1 2026. 137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Avior Wealth Management detinha 29.450 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 1,96 mi.
  • Avior Wealth Management vendeu 24 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,69 mil.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,05% da carteira de Avior Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 253.
  • Avior Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Avior Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,44 mi em T1 2026.
  • 137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.