Avior Wealth Management
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Avior Wealth Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Avior Wealth Management의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$196만 매도
29,450
-24
-0.1% -US$1.69천 0.05% 253
2026
Q2 		US$206만 매도
29,474
-9,539
-24% -US$63.7만 0.05% 241
2026
Q1 		US$244만 매수
39,013
+9,326
+31% +US$59.2만 0.07% 223
2025
Q4 		US$177만 매도
29,687
-44
-0.1% -US$2.57천 0.06% 219
2025
Q3 		US$173만 매수
29,731
+30
+0.1% +US$1.71천 0.06% 213
2025
Q2 		US$160만 매도
29,701
-29
-0.1% -US$1.48천 0.06% 208
2025
Q1 		US$153만 매도
29,730
-67
-0.2% -US$3.69천 0.06% 206
2024
Q4 		US$166만 매도
29,797
-72
-0.2% -US$4.12천 0.06% 199
2024
Q3 		US$166만 매수
29,869
+9
+0% +US$487 0.07% 195
2024
Q2 		US$155만 매도
29,860
-383
-1% -US$2.01만 0.07% 190
2024
Q1 		US$165만 매도
30,243
-2,755
-8% -US$14.2만 0.08% 184
2023
Q4 		US$173만 매수
32,998
+2,192
+7% +US$10.2만 0.1% 141
2023
Q3 		US$141만 매도
30,806
-407
-1% -US$1.93만 0.1% 146
2023
Q2 		US$145만 매도
31,213
-294
-0.9% -US$1.29만 0.09% 152
2023
Q1 		US$140만 매도
31,507
-1,491
-5% -US$6.91만 0.1% 159
2022
Q4 		US$145만 매도
32,998
-109
-0.3% -US$4.79천 0.11% 141
2022
Q3 		US$129만 매도
33,107
-111
-0.3% -US$4.74천 0.11% 142
2022
Q2 		US$134만 매도
33,218
-154
-0.5% -US$6.75천 0.13% 122
2022
Q1 		US$155만 매도
33,372
-1,104
-3% -US$5.14만 0.13% 123
2021
Q4 		US$164만 매도
34,476
-14
-0% -US$657 0.14% 126
2021
Q3 		US$153만 매도
34,490
-1,949
-5% -US$8.64만 0.13% 133
2021
Q2 		US$163만 매수
+36,439
신규 +US$164만 0.16% 118

DFAT를 보유한 다른 펀드들

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM US$11.1억 11.16% 1년 추정 수익률
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM US$35억 13.73% 1년 추정 수익률
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM US$6.27억 11.32% 1년 추정 수익률
FH
Financial Harvest Winter Park, Florida AUM US$2.13억 16.17% 1년 추정 수익률
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM US$14.4억 12.02% 1년 추정 수익률
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM US$6.18억 13.45% 1년 추정 수익률
DEM
Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM US$2.27억 20.15% 1년 추정 수익률

Avior Wealth Management의 DFAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Avior Wealth Management는 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 0.08% 줄였어요. 약 US$1.69천 규모를 매도해, 현재 US$196만 상당의 29,450주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #253예요.

Avior Wealth Management는 2021년 2분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$244만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 137개가 2026년 3분기 기준으로 DFAT를 보유하고 있어요.

  • Avior Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$196만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 29,450주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Avior Wealth Management이(가) U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 24주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.69천예요.
  • 2026년 3분기에 Avior Wealth Management의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #253위였습니다.
  • Avior Wealth Management는 2021년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Avior Wealth Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2026년 1분기에 US$244만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 137개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.