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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 건강관리 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2.55억 | 6.73% |
2,830,789
+71,221
| +3% | +US$623만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1.63억 | 4.31% |
2,164,936
+42,045
| +2% | +US$328만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$7992만 | 2.11% |
1,002,489
+46,304
| +5% | +US$378만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$7942만 | 2.1% |
1,012,833
+68,653
| +7% | +US$558만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$7179만 | 1.89% |
609,568
+19,318
| +3% | +US$241만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$6782만 | 1.79% |
702,205
+13,239
| +2% | +US$125만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$6267만 | 1.65% |
214,638
-14,749
| -6% | -US$442만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$6054만 | 1.6% |
309,732
-26,051
| -8% | -US$533만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5745만 | 1.52% |
172,608
-8,929
| -5% | -US$287만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5579만 | 1.47% |
244,306
-8,077
| -3% | -US$173만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5458만 | 1.44% |
77,870
+1,086
| +1% | +US$75.9만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$5170만 | 1.36% |
181,846
+28,500
| +19% | +US$849만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5155만 | 1.36% |
67,307
-3,989
| -6% | -US$304만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5020만 | 1.32% |
100,808
-4,032
| -4% | -US$203만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4638만 | 1.22% |
656,975
+11,742
| +2% | +US$84.2만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$4609만 | 1.22% |
753,937
+14,645
| +2% | +US$91.6만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
17
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$4459만 | 1.18% |
2,449,929
+92,451
| +4% | +US$171만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
18
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.82억
| US$4399만 | 1.16% |
1,074,859
+54,929
| +5% | +US$233만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4368만 | 1.15% |
202,170
-743
| -0.4% | -US$16.5만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$4191만 | 1.11% |
597,436
+2,100
| +0.4% | +US$15.1만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
21
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$4095만 | 1.08% |
2,596,398
+195,606
| +8% | +US$317만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$3914만 | 1.03% |
242,661
+16,355
| +7% | +US$270만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3715만 | 0.98% |
48,717
+1,637
| +3% | +US$124만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
|
24
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$3654만 | 0.96% |
1,869,534
-295,943
| -14% | -US$581만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
25
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$18.6억
| US$3456만 | 0.91% |
824,277
+116,255
| +16% | +US$517만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$1877만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Avior Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25%를 차지해요.
- Avior Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.