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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$3311만 | 0.87% |
454,475
+9,427
| +2% | +US$70.9만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$3291만 | 0.87% |
231,355
-7,982
| -3% | -US$111만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
28
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$3172만 | 0.84% |
382,257
-7,105
| -2% | -US$59.7만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
29
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$5.21억
| US$3083만 | 0.81% |
442,037
+32,300
| +8% | +US$238만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
30
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$3068만 | 0.81% |
401,620
+16,000
| +4% | +US$124만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2975만 | 0.78% |
58,003
-52
| -0.1% | -US$2.4만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$2964만 | 0.78% |
560,773
+2,041
| +0.4% | +US$11.5만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
33
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163억
| US$2721만 | 0.72% |
1,082,911
+69,506
| +7% | +US$180만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
34
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$2717만 | 0.72% |
1,138,810
+55,091
| +5% | +US$132만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225억
| US$2653만 | 0.7% |
78,624
-5,619
| -7% | -US$196만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
36
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$2636만 | 0.7% |
562,384
+28,177
| +5% | +US$134만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
37
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.6억
| US$2454만 | 0.65% |
261,421
-49,210
| -16% | -US$475만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$2454만 | 0.65% |
837,399
-23,999
| -3% | -US$70.4만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$2447만 | 0.65% |
264,155
-3,308
| -1% | -US$29.5만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
40
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.9억
| US$2359만 | 0.62% |
600,015
+90,410
| +18% | +US$353만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
41
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$2321만 | 0.61% |
245,552
+130,729
| +114% | +US$1270만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
42
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15억
| US$2295만 | 0.61% |
665,889
-15,017
| -2% | -US$51.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$2194만 | 0.58% |
280,208
+10,715
| +4% | +US$86.6만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363억
| US$2095만 | 0.55% |
90,686
-25
| -0% | -US$6.1천 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
45
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$2065만 | 0.54% |
404,538
-68,840
| -15% | -US$351만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$1997만 | 0.53% |
336,667
+2,872
| +0.9% | +US$17.1만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
47
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1954만 | 0.52% |
78,414
-1,603
| -2% | -US$40.7만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184억
| US$1864만 | 0.49% |
295,747
+5,430
| +2% | +US$35.9만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
49
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$434억
| US$1776만 | 0.47% |
289,896
+41,606
| +17% | +US$248만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
50
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074억
| US$1759만 | 0.46% |
57,724
+368
| +0.6% | +US$10.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.