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Avior Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
3,79 Mrd. $
Umschlag
13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-0,35 %)
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+9,05 Mio. $ |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+8,88 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+8,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+18,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+7,72 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+5,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,04 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 4 | Industrie | 1,7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 0,87 % |
454.475
+9.427
| +2 % | +708.756 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 0,87 % |
231.355
-7.982
| -3 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
28
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 0,84 % |
382.257
-7.105
| -2 % | -597.017 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
29
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
514 Mio. $
| 30,8 Mio. $ | 0,81 % |
442.037
+32.300
| +8 % | +2,38 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
30
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 0,81 % |
401.620
+16.000
| +4 % | +1,24 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
31
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 29,7 Mio. $ | 0,78 % |
58.003
-52
| -0,1 % | -24.048 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,5 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,78 % |
560.773
+2.041
| +0,4 % | +114.863 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
33
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,2 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,72 % |
1.082.911
+69.506
| +7 % | +1,8 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
34
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,72 % |
1.138.810
+55.091
| +5 % | +1,32 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,7 % |
78.624
-5.619
| -7 % | -1,96 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
36
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,7 % |
562.384
+28.177
| +5 % | +1,34 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
37
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,65 % |
261.421
-49.210
| -16 % | -4,75 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
38
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,65 % |
837.399
-23.999
| -3 % | -704.186 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,65 % |
264.155
-3.308
| -1 % | -295.012 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
40
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,62 % |
600.015
+90.410
| +18 % | +3,53 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
41
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,61 % |
245.552
+130.729
| +114 % | +12,7 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
42
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,5 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,61 % |
665.889
-15.017
| -2 % | -515.888 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,58 % |
280.208
+10.715
| +4 % | +866.460 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,55 % |
90.686
-25
| -0 % | -6.101 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
45
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,54 % |
404.538
-68.840
| -15 % | -3,51 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,53 % |
336.667
+2.872
| +0,9 % | +171.482 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
47
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 19,5 Mio. $ | 0,52 % |
78.414
-1.603
| -2 % | -407.284 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,49 % |
295.747
+5.430
| +2 % | +359.098 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
49
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,47 % |
289.896
+41.606
| +17 % | +2,48 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
50
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,46 % |
57.724
+368
| +0,6 % | +108.274 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
- Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .